Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТЕНЦИАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТЕНЦИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 885 902 | 2 021 638 | 2 462 289 | 3 350 401 | 4 287 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 328 | 1 019 | 1 423 | 3 208 | 2 925 |
| Основные средства на конец отчетного года | 328 | 1 019 | 1 423 | 3 208 | 2 925 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 885 574 | 2 020 619 | 2 460 866 | 3 347 193 | 4 284 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 371 853 | 1 021 530 | 1 637 726 | 2 009 567 | 3 063 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 399 | 4 057 | 1 553 | 1 110 | 10 983 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 297 858 | 775 529 | 727 302 | 1 247 570 | 792 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 000 | 69 998 | 86 500 | 409 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 456 | 207 484 | 24 287 | 2 446 | 8 329 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 19 | 102 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 885 902 | 2 021 638 | 2 462 289 | 3 350 401 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 328 | 1 019 | 1 423 | 3 208 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 328 | 1 019 | 1 423 | 3 208 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 885 574 | 2 020 619 | 2 460 866 | 3 347 193 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 371 853 | 1 021 530 | 1 637 726 | 2 009 567 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 399 | 4 057 | 1 553 | 1 110 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 858 | 775 529 | 727 302 | 1 247 570 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 207 000 | 69 998 | 86 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 456 | 12 484 | 24 287 | 2 446 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 885 902 | 2 021 638 | 2 462 289 | 3 350 401 | 4 287 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 596 | 127 750 | 206 105 | 284 579 | 388 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 096 | 127 250 | 205 605 | 284 079 | 387 919 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 862 306 | 1 893 888 | 2 256 184 | 3 065 822 | 3 899 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 501 | 197 111 | 486 867 | 658 612 | 398 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 840 805 | 1 696 777 | 1 769 316 | 2 407 211 | 3 501 038 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 885 902 | 2 021 637 | 2 462 289 | 3 350 401 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 596 | 127 750 | 206 104 | 284 579 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 096 | 127 250 | 205 604 | 284 079 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 862 306 | 1 893 887 | 2 256 185 | 3 065 822 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 501 | 197 111 | 486 867 | 658 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 840 805 | 1 696 777 | 1 769 317 | 2 407 210 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 993 | 669 924 | 1 065 373 | 1 203 864 | |
| Выручка за предыдущий год | 251 655 | 2 875 715 | 2 740 306 | 2 938 164 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 183 662 | 2 205 791 | 1 674 933 | 1 734 300 | |
| Выручка за отчетный год | 251 655 | 2 875 715 | 2 740 306 | 2 938 164 | 3 687 538 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 993 | 669 924 | 1 065 375 | 1 203 864 | 1 807 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 887 | 121 358 | 79 150 | 91 829 | 122 976 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 106 | 548 566 | 986 225 | 1 112 035 | 1 684 682 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 183 662 | 2 205 791 | 1 674 931 | 1 734 300 | 1 879 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 887 | 121 358 | 79 148 | 91 829 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 106 | 548 566 | 986 225 | 1 112 035 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 870 | 130 349 | 98 196 | 98 325 | 129 913 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 592 | 8 257 | 14 878 | 16 845 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 240 | 1 109 | 2 110 | 1 623 |
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 16 658 | 552 | 12 252 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 2 498 | 4 760 | 6 824 | 20 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 870 | 130 349 | 98 195 | 98 326 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 592 | 8 257 | 14 878 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 240 | 1 109 | 2 110 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 16 659 | 552 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 2 498 | 4 760 | 6 823 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 096 | 104 155 | 78 354 | 78 476 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 774 | 26 138 | 19 778 | 19 642 | |
| Прочее за предыдущий год | 56 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 774 | 26 138 | 19 778 | 19 642 | 26 065 |
| Прочее за отчетный год | 57 | 63 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 096 | 104 154 | 78 355 | 78 475 | 103 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 096 | 104 154 | 78 355 | 78 475 | 103 810 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 096 | 104 155 | 78 354 | 78 476 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 096 | 127 250 | 205 604 | 284 079 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 596 | 127 750 | 206 104 | 284 579 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 250 | 205 605 | 284 079 | 387 919 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 127 750 | 206 105 | 284 579 | 388 419 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 154 | 78 355 | 78 475 | 103 840 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 154 | 78 355 | 78 475 | 103 840 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 154 | 78 355 | 78 475 | 103 810 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 154 | 78 355 | 78 475 | 103 810 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 30 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 127 750 | 206 105 | 284 579 | 388 419 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 596 | 127 750 | 206 105 | 284 579 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 653 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 383 383 | 3 436 933 | 2 952 320 | 4 357 365 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 294 183 | 3 264 513 | 2 942 238 | 4 082 538 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 89 200 | 172 420 | 10 082 | 274 827 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 553 641 | 3 858 716 | 3 248 001 | 4 322 712 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 117 174 | 2 959 071 | 2 361 287 | 3 273 056 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 976 | 606 620 | 711 214 | 994 168 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 165 | 1 043 | 2 064 | 1 692 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 927 | 20 736 | 17 133 | 31 177 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 38 399 | 271 246 | 156 303 | 22 619 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 143 890 | 102 142 | 352 764 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 650 | 562 990 | 130 142 | 352 764 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 650 | 556 102 | 114 998 | 352 764 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 888 | 15 144 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 900 | 419 100 | 28 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 250 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 650 | 419 100 | 28 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 175 536 | 289 696 | 171 698 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 922 444 | 991 167 | 669 030 | 90 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 922 444 | 991 167 | 669 030 | 90 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 746 908 | 701 471 | 497 332 | 350 930 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 746 908 | 701 471 | 497 332 | 350 930 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 803 | 126 987 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 881 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78,4 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 103,8 млн ₽ |
| Активы | 2,46 млрд ₽ | 3,35 млрд ₽ | 4,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,09 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,44 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 2,3 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 357 дн. | 423 дн. | 595 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.