Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ ГРУПП", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 850 477 | 1 759 510 | 112 327 | 112 323 | 11 489 | 5 054 | 2 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 882 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 878 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 843 595 | 1 759 510 | 112 327 | 112 323 | 11 489 | 5 054 | 2 044 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 921 235 | 8 235 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 466 | 70 754 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 697 025 | 1 315 287 | 112 327 | 112 323 | 1 973 | 1 973 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 97 644 | 364 740 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 428 | 493 | 11 489 | 3 081 | 71 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 798 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 13 739 | 1 850 477 | 112 305 | 112 327 | 112 323 | 11 489 | 5 054 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 556 | 6 882 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 552 | 6 878 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 183 | 1 843 595 | 112 305 | 112 327 | 112 323 | 11 489 | 5 054 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 853 | 921 235 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 102 466 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 568 | 697 025 | 112 305 | 112 327 | 112 323 | 1 973 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 97 644 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 22 428 | 11 489 | 3 081 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 662 | 2 798 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 850 477 | 1 759 510 | 112 327 | 112 323 | 11 489 | 5 054 | 2 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 16 066 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 046 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 680 599 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 680 599 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 834 411 | 1 838 767 | 427 376 | 427 979 | 426 934 | 2 183 639 | 2 181 406 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 160 086 | 1 259 627 | 1 869 200 | 1 869 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 674 311 | 579 011 | 427 376 | 427 979 | 426 934 | 314 439 | 312 206 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 | 129 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 13 739 | 1 850 477 | 112 305 | 112 327 | 112 323 | 11 489 | 5 054 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 866 | 16 066 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 846 | 16 046 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 680 599 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 680 599 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 874 | 1 834 411 | 428 042 | 427 376 | 427 979 | 426 934 | 2 183 639 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 467 | 1 160 086 | 1 869 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 407 | 674 311 | 428 042 | 427 376 | 427 979 | 426 934 | 314 439 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | 97 420 | 1 708 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 9 985 | 1 519 189 | 854 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 557 | 1 421 769 | 854 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 519 189 | 2 835 721 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 420 | 87 462 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 918 | 2 769 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 70 917 | 58 291 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 585 | 26 402 | 1 334 | 1 666 | 10 668 | 706 311 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 421 769 | 2 748 259 | 3 559 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 351 | 22 918 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 77 | 70 917 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 585 | 2 081 | 3 559 | 1 334 | 1 666 | 10 668 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 231 | 687 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 856 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 210 | 120 379 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 983 705 | 2 818 234 | 4 292 | 14 305 | 121 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 979 182 | 2 811 589 | 46 | 18 | 793 027 | 1 319 | 70 910 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 18 231 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 210 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 983 705 | 1 120 | 14 305 | 121 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 979 182 | 27 | 46 | 18 | 793 027 | 1 319 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 14 200 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 4 026 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 026 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 200 | 687 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 200 | 687 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 14 200 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 846 | 16 046 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 866 | 16 066 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 046 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 066 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 200 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 200 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 200 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 200 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 322 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 322 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 322 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 95 322 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 080 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 865 | 16 080 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 417 710 | 3 304 742 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 896 271 | 3 232 103 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 521 439 | 72 639 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 261 001 | 3 340 802 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 172 158 | 2 647 893 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 423 | 5 784 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 389 250 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 037 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 088 420 | 291 838 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 254 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 254 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 254 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 841 238 | 20 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 841 238 | 20 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 841 238 | 20 000 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 125 | 6 733 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 687 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -780,4 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -777,2 млн ₽ | ||
| Активы | 112,3 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -315,0 млн ₽ | -315,7 млн ₽ | -1,10 млрд ₽ | -2,18 млрд ₽ | -2,18 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,77 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | -2,80 | -2,81 | -95,40 | -431,06 | -1 066,22 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,2 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -1,2 % | -6 792,5 % | -234,8 % | -38 024,5 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 1,52 | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -106 622 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 15053).