Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА-ФУДСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА-ФУДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 256 | 34 822 | 38 887 | 35 126 | 52 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 47 | 67 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 47 | 38 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 256 | 34 822 | 38 831 | 35 079 | 52 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 274 | 126 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 849 | 32 944 | 37 354 | 34 130 | 50 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 396 | 1 878 | 1 477 | 675 | 2 454 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 256 | 34 822 | 38 887 | 35 126 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 47 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 47 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 256 | 34 822 | 38 831 | 35 079 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 274 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 849 | 32 944 | 37 354 | 34 130 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 396 | 1 878 | 1 477 | 675 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 256 | 34 822 | 38 887 | 35 126 | 52 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 439 | 1 020 | 1 636 | 2 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 010 | 1 626 | 2 381 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 11 | 9 | 8 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 9 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 155 | 34 383 | 37 856 | 33 481 | 50 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 155 | 34 383 | 37 856 | 33 481 | 50 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 256 | 34 822 | 38 887 | 35 126 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 439 | 1 020 | 1 636 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 429 | 1 010 | 1 626 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 11 | 9 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 155 | 34 383 | 37 856 | 33 481 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 155 | 34 383 | 37 856 | 33 481 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 495 | 7 495 | 12 846 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 751 | 5 132 | 7 896 | 14 649 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 613 | 4 637 | 401 | 1 803 | |
| Выручка за отчетный год | 1 751 | 5 132 | 7 896 | 14 649 | 17 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 495 | 7 495 | 12 846 | 17 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 | 495 | 780 | 1 431 | 1 257 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 715 | 11 415 | 16 113 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 613 | 4 637 | 401 | 1 803 | 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 495 | 780 | 1 431 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 715 | 11 415 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 425 | 726 | 914 | 965 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 5 | 139 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 70 | 59 | 656 | 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 114 | 425 | 726 | 914 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 5 | 139 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 70 | 59 | 656 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 338 | 581 | 616 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 87 | 134 | 300 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 87 | 134 | 300 | 211 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 2 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 338 | 581 | 616 | 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 338 | 581 | 616 | 755 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 338 | 581 | 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 92 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 34,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ | 439 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 41,14 | 78,32 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,1 % | 77,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.