Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСУЗУ-ПЕТЕРБУРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСУЗУ-ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 184 | 94 194 | 72 778 | 58 530 | 84 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 566 | 11 092 | 12 904 | 10 547 | 12 430 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 566 | 11 092 | 12 864 | 10 507 | 12 390 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 618 | 83 102 | 59 875 | 47 983 | 72 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 391 | 43 297 | 16 614 | 20 298 | 48 962 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 184 | 28 714 | 32 913 | 22 274 | 19 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 043 | 11 091 | 10 348 | 5 411 | 4 336 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 184 | 94 194 | 72 778 | 58 530 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 566 | 11 092 | 12 904 | 10 547 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 566 | 11 092 | 12 864 | 10 507 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 618 | 83 102 | 59 875 | 47 983 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 391 | 43 297 | 16 614 | 20 298 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 184 | 28 714 | 32 913 | 22 274 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 043 | 11 091 | 10 348 | 5 411 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 184 | 94 194 | 72 778 | 58 530 | 84 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 286 | 12 800 | 10 954 | 11 639 | 11 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 236 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 4 700 | 4 700 | 2 555 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 4 700 | 4 700 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 555 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 899 | 76 695 | 57 124 | 46 890 | 70 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 261 | 374 | 1 878 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 638 | 76 321 | 55 246 | 46 890 | 70 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 184 | 94 194 | 72 778 | 58 530 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 286 | 12 800 | 10 954 | 11 639 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 000 | 4 700 | 4 700 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | 4 700 | 4 700 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 899 | 76 694 | 57 124 | 46 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 261 | 374 | 1 878 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 638 | 76 320 | 55 246 | 46 890 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 127 118 | 401 484 | 396 097 | 397 537 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 477 | 410 848 | 403 991 | 401 834 | |
| Выручка за отчетный год | 127 118 | 401 484 | 396 097 | 397 537 | 371 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 070 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 131 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 298 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 048 | 410 848 | 403 991 | 401 834 | 390 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 969 | 13 668 | 13 745 | 14 185 | 421 |
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 320 | 2 000 | 1 413 | 203 | 90 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 963 | 30 252 | 29 280 | 23 945 | 22 054 |
| Прочие расходы за отчетный год | 378 | 5 220 | 6 228 | 5 260 | 2 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 969 | 13 668 | 13 745 | 14 185 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 320 | 2 000 | 1 413 | 203 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 026 | 30 252 | 29 280 | 23 945 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 378 | 5 220 | 6 228 | 5 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 235 | 10 045 | 10 900 | 11 590 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 734 | 3 623 | 2 845 | 2 595 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 694 | 3 623 | 2 845 | 2 595 | 80 |
| Прочее за отчетный год | 40 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 235 | 10 045 | 10 900 | 11 590 | 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 235 | 10 045 | 10 900 | 11 590 | 341 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 341 тыс. ₽ |
| Активы | 69,2 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 84,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 12,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,52 | 0,76 | 0,59 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,14 | 0,18 | 0,12 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 6,36 | 5,64 | 4,03 | 6,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 10,7 % | 15,0 % | 19,8 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 78,5 % | 99,5 % | 99,6 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 38 дн. | 15 дн. | 18 дн. | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.