Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГЕБРА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛГЕБРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 491 | 2 332 | 4 503 | 2 283 | 4 721 | 7 263 | 5 747 | 4 652 | 4 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 824 | 2 299 | 1 505 | 530 | 186 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 824 | 2 299 | 1 505 | 530 | 186 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 490 | 2 332 | 4 503 | 2 283 | 2 897 | 4 964 | 4 242 | 4 122 | 4 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 590 | 305 | 229 | 67 | 118 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 963 | 2 213 | 4 269 | 2 098 | 2 192 | 4 717 | 4 166 | 3 767 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 876 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 937 | 119 | 234 | 185 | 400 | 18 | 9 | 237 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 256 | 5 491 | 2 332 | 4 503 | 3 013 | 4 721 | 7 263 | 5 747 | 4 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 774 | 1 824 | 2 299 | 1 505 | 530 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 774 | 1 824 | 2 299 | 1 505 | 530 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 255 | 5 490 | 2 332 | 4 503 | 2 239 | 2 897 | 4 964 | 4 242 | 4 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 423 | 590 | 123 | 305 | 229 | 67 | 118 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 920 | 3 963 | 2 213 | 4 269 | 1 879 | 2 192 | 4 717 | 4 166 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 767 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 912 | 937 | 119 | 234 | 237 | 400 | 18 | 9 | 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 491 | 2 332 | 4 503 | 2 283 | 4 721 | 7 263 | 5 747 | 4 652 | 4 188 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 120 | 433 | 2 804 | 1 805 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 3 123 | 8 390 | 11 446 | 11 446 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | 3 123 | 8 390 | 11 446 | 11 446 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 371 | 1 899 | 1 699 | 478 | 4 364 | 9 849 | 6 905 | 5 476 | 5 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 14 | 6 | 3 520 | 3 520 | 3 520 | 4 012 | 4 522 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 341 | 1 885 | 1 693 | 478 | 844 | 6 329 | 3 385 | 1 464 | 1 334 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 256 | 5 491 | 2 332 | 4 503 | 3 013 | 4 721 | 7 263 | 5 747 | 4 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 188 | 3 120 | 433 | 2 804 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 3 123 | 8 390 | 11 446 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 3 123 | 8 390 | 11 446 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 068 | 2 371 | 1 899 | 1 699 | 3 676 | 4 364 | 9 849 | 6 905 | 5 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 14 | 6 | 2 450 | 3 520 | 3 520 | 3 520 | 4 012 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 068 | 2 341 | 1 885 | 1 693 | 1 226 | 844 | 6 329 | 3 385 | 1 464 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 458 | 2 828 | 1 903 | 16 301 | 61 427 | 50 380 | 6 973 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 824 | 24 266 | 30 561 | 42 264 | 8 116 | 28 345 | 23 562 | 2 437 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 366 | 27 995 | 32 905 | 39 436 | 1 903 | 8 185 | 33 082 | 26 818 | 4 536 |
| Выручка за отчетный год | 24 266 | 30 561 | 42 264 | 9 404 | 8 116 | 28 345 | 23 562 | 2 437 | 25 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 828 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 828 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 995 | 32 905 | 39 436 | 10 152 | 8 185 | 33 082 | 26 818 | 4 536 | 24 383 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 458 | 2 828 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 781 | 462 | 101 | 366 | 1 509 | 1 507 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | 492 | 509 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 367 | 524 | 90 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 34 | 47 | 150 | 95 | 101 | 86 | 493 | 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 405 | 2 781 | 45 | 462 | 101 | 366 | 1 509 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 280 | 492 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 367 | 524 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 50 | 34 | 47 | 45 | 95 | 101 | 86 | 493 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 178 | 2 372 | 120 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 289 | 309 | 409 | 7 | 83 | 328 | 217 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 309 | 409 | 101 | 83 | 328 | 217 | 13 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 372 | 120 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 372 | 120 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,1 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -999 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -842 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | -543 тыс. ₽ | -5,7 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +249,2 % | -16,9 % | -89,7 % | +930,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,78 | 0,66 | 0,50 | 0,61 | 0,75 | 0,68 | 2,75 ▼ | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,78 | 0,59 | 0,48 | 0,60 | 0,73 | 0,68 | 2,07 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,68 | 1,71 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | -0,12 | -0,79 | -1,66 | -2,64 | -3,13 | 0,74 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | -0,9 % | -16,7 % | -13,8 % | -86,1 % | 2,9 % | 8,8 % ▼ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,5 % | -18,2 % | -16,3 % | -105,6 % | -3,4 % | 5,7 % ▼ | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,8 % | 2,5 % | -71,1 % | -66,8 % | -55,3 % | -20,1 % | 11,8 % ▼ | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -55,3 % | — | — | — | — | — | 23,1 % | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,72 | 3,90 | 4,10 | 0,52 | 6,00 | 2,60 ▲ | 2,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 99 дн. | 61 дн. | 65 дн. | 564 дн. | — | 22 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 14 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 38 дн. | 70 дн. | 46 дн. | 118 дн. | 20 дн. | 20 дн. ▲ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | 75 дн. | -7 дн. | 19 дн. | 456 дн. | — | 5 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | -0,51 | -0,98 | -0,63 | -0,33 | -0,46 | 0,72 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,51 | — | — | — | — | — | 8,47 | 8,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -313 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.9 (компаний: 2846).