Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАРЕСУРС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 128 | 2 994 | 1 281 | 1 260 | 1 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 7 | 2 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 7 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 117 | 2 987 | 1 279 | 1 260 | 1 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 190 | 2 850 | 1 007 | 1 098 | 1 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 927 | 137 | 130 | 162 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 128 | 2 994 | 1 281 | 1 260 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 7 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 7 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 117 | 2 987 | 1 279 | 1 260 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 190 | 2 850 | 1 007 | 1 098 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 927 | 137 | 130 | 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 128 | 2 994 | 1 281 | 1 260 | 1 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 957 | 2 961 | 1 203 | 1 136 | 899 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 33 | 78 | 124 | 443 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 33 | 78 | 124 | 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 128 | 2 994 | 1 281 | 1 260 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 957 | 2 961 | 1 203 | 1 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | 33 | 78 | 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 33 | 78 | 124 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 040 | 69 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 150 | 9 772 | 8 579 | 7 337 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 110 | 9 703 | 10 239 | 7 339 | |
| Выручка за отчетный год | 18 150 | 9 772 | 8 579 | 7 337 | 7 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 040 | 69 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 040 | 69 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 110 | 9 703 | 10 239 | 7 339 | 7 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 040 | 69 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 967 | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 55 | 88 | 55 | 49 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 967 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 55 | 88 | 55 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 944 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 10 | 10 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 944 | 4 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 944 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 4 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -67 тыс. ₽ | -238 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 899 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,23 | 90,52 | 16,40 | 10,16 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,23 | 90,52 | 14,58 | 10,16 | 3,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,42 | 4,15 | 1,67 | 1,31 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,99 | 0,94 | 0,90 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,01 | 0,06 | 0,11 | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,1 % | 0,1 % | -137,2 % | -5,3 % | -17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | 0,1 % | -146,1 % | -5,9 % | -26,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.