Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗОВОЗ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗОВОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 463 | 99 474 | 148 726 | 136 652 | 158 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 584 | 61 372 | 72 424 | 67 564 | 61 666 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 101 | 242 | 3 495 | 2 756 | 2 073 |
| Основные средства на конец отчетного года | 625 | 2 099 | 2 149 | 2 793 | 7 479 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 858 | 59 030 | 66 768 | 62 015 | 52 114 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 879 | 38 103 | 76 302 | 69 088 | 96 778 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 530 | 4 002 | 2 760 | 2 961 | 3 302 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 180 | 44 | 449 | 41 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 893 | 30 220 | 41 007 | 45 333 | 63 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 921 | 2 450 | 31 595 | 19 114 | 26 637 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 355 | 1 388 | 492 | 639 | 1 839 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 462 | 99 474 | 148 726 | 136 652 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 584 | 61 372 | 72 424 | 67 564 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 101 | 242 | 3 495 | 2 756 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 625 | 2 099 | 2 149 | 2 793 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 858 | 59 030 | 66 768 | 62 015 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 878 | 38 103 | 76 302 | 69 088 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 530 | 4 002 | 2 760 | 2 961 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 180 | 44 | 449 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 893 | 30 220 | 41 007 | 45 333 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 921 | 2 450 | 31 595 | 19 114 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 355 | 1 388 | 492 | 639 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 463 | 99 474 | 148 726 | 136 652 | 158 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 172 | 354 172 | 291 574 | 215 372 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 172 | 354 172 | 291 574 | 210 879 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 137 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 356 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 992 | 264 755 | 71 557 | 84 200 | 102 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 372 | 248 500 | 24 000 | 5 546 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 620 | 16 255 | 47 557 | 78 653 | 102 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 464 | 99 474 | 148 726 | 136 652 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 172 | 354 172 | 291 574 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 172 | 354 172 | 291 574 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 992 | 264 755 | 71 557 | 84 200 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 372 | 248 500 | 24 000 | 5 546 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 620 | 16 255 | 47 557 | 78 653 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 878 | 98 737 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 403 | 156 077 | 506 803 | 802 907 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 845 | 325 270 | 501 925 | 704 170 | |
| Выручка за отчетный год | 3 403 | 156 077 | 506 803 | 802 907 | 842 823 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 878 | 98 737 | 141 620 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 152 | 99 820 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 611 | 82 082 | 37 847 | 48 585 | 41 800 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 845 | 325 270 | 501 925 | 704 170 | 701 203 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 152 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 611 | 82 082 | 37 847 | 48 585 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 395 | 99 648 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 92 | 204 | 705 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 404 | 3 132 | 3 077 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 344 | 2 150 | 6 813 | 6 093 | 3 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 406 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 92 | 204 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 283 | 404 | 3 132 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 344 | 2 150 | 6 813 | 6 082 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 883 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 753 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 858 | 50 173 | 7 738 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 753 | 9 913 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 420 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 858 | 50 173 | 7 738 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 881 | 79 685 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 881 | 79 685 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 883 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 881 | 79 687 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 881 | 79 687 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 881 | 79 687 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 881 | 79 687 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 924 | 31 550 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 202 924 | 31 550 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 924 | 31 550 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 202 924 | 31 550 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 545 | 3 257 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 816 | 530 481 | 882 820 | 1 016 048 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 156 050 | 492 939 | 820 526 | 1 009 804 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 766 | 37 542 | 62 294 | 6 244 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 419 908 | 550 827 | 813 275 | 1 012 791 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 372 407 | 493 580 | 680 846 | 780 276 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 072 | 30 475 | 55 891 | 39 485 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 96 242 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 720 | 6 824 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 429 | 26 772 | 71 818 | 89 964 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 735 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 735 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 262 300 | 49 500 | 10 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 262 300 | 55 500 | 9 527 | 10 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 262 300 | 55 500 | 9 527 | 10 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 91 553 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 91 553 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 208 | 29 154 | 7 522 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -202,9 млн ₽ | -31,6 млн ₽ | 37,9 млн ₽ |
| Активы | 99,5 млн ₽ | 148,7 млн ₽ | 136,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 1,07 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,01 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,44 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -204,0 % | -21,2 % | 27,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.