Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬНАЯ ЛАВКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛЬНАЯ ЛАВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 782 | 13 431 | 8 246 | 15 775 | 23 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 782 | 13 431 | 8 246 | 15 775 | 23 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 618 | 11 785 | 4 617 | 6 300 | 8 673 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 501 | 1 004 | 370 | 255 | 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 663 | 642 | 3 259 | 9 220 | 14 702 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 782 | 13 431 | 8 246 | 15 775 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 782 | 13 431 | 8 246 | 15 775 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 618 | 11 785 | 4 617 | 6 300 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 501 | 1 004 | 370 | 255 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 663 | 642 | 3 259 | 9 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 782 | 13 431 | 8 246 | 15 775 | 23 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 2 271 | 7 003 | 14 309 | 22 619 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 758 | 11 160 | 1 243 | 1 466 | 1 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 758 | 11 160 | 1 233 | 1 456 | 1 272 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 782 | 13 431 | 8 246 | 15 775 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 2 271 | 7 003 | 14 309 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 758 | 11 160 | 1 243 | 1 466 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 758 | 11 160 | 1 233 | 1 456 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 | 2 811 | 5 672 | 8 409 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 090 | 30 666 | 47 453 | 52 423 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 894 | 27 855 | 41 781 | 44 014 | |
| Выручка за отчетный год | 5 090 | 30 666 | 47 453 | 52 423 | 55 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 2 811 | 5 672 | 8 409 | 9 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 196 | 2 811 | 5 672 | 8 409 | 9 514 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 894 | 27 855 | 41 781 | 44 014 | 46 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 196 | 2 811 | 5 672 | 8 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 163 | 2 579 | 5 228 | 7 885 | 8 914 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 232 | 444 | 524 | 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 2 579 | 5 228 | 7 885 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 232 | 444 | 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 2 247 | 4 732 | 7 306 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 332 | 496 | 579 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 139 | 332 | 496 | 579 | 604 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 2 247 | 4 732 | 7 306 | 8 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 2 247 | 4 732 | 7 306 | 8 310 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,20 | 6,63 | 10,76 | 18,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,15 | 2,92 | 6,46 | 11,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 2,62 | 6,29 | 11,47 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,17 | 0,85 | 0,91 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 406,58 | 4,91 | 0,18 | 0,10 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 16,7 % | 57,4 % | 46,3 % | 34,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 98,9 % | 67,6 % | 51,1 % | 36,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 643 дн. | 154 дн. | 40 дн. | 52 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.