Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙЕС-АРЕНДА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЙЕС-АРЕНДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 851 | 26 628 | 56 011 | 49 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 045 | 2 537 | 2 326 | 2 319 |
| Основные средства на конец отчетного года | 705 | 249 | 2 319 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 319 | 2 319 | 2 319 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 10 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 806 | 24 091 | 53 685 | 47 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 068 | 2 167 | 2 021 | 2 023 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 960 | 12 265 | 25 754 | 43 569 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 562 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 775 | 9 659 | 4 340 | 1 927 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 495 | 16 851 | 26 628 | 55 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 357 | 3 045 | 2 537 | 2 326 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 705 | 207 | 2 319 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 319 | 2 319 | 2 319 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 20 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 138 | 13 806 | 24 091 | 53 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 612 | 2 068 | 2 167 | 2 021 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 957 | 8 960 | 12 265 | 47 078 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 569 | 2 775 | 9 659 | 4 340 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 851 | 26 628 | 56 011 | 49 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 251 | 3 410 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 241 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 767 | 47 171 | 50 760 | 46 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 767 | 47 171 | 50 760 | 46 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 495 | 16 851 | 26 628 | 55 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 251 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 395 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 395 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 116 | 38 767 | 47 171 | 50 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 984 | 38 767 | 47 171 | 50 514 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 200 | 25 777 | 32 206 | 10 885 |
| Выручка за предыдущий год | 15 742 | 26 976 | 32 263 | 33 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 542 | 1 199 | 57 | 23 092 |
| Выручка за отчетный год | 26 976 | 32 263 | 33 977 | 41 389 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 777 | 32 206 | 33 944 | 15 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 382 | 11 643 | 10 884 | 15 554 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 395 | 20 563 | 23 060 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 199 | 57 | 33 | 25 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 382 | 11 643 | 10 885 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 199 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 874 | 23 395 | 20 563 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 410 | 27 092 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 667 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 872 | 785 | 32 348 | 3 569 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 342 | 10 009 | 16 807 | 19 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 410 | 27 092 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 131 | 22 | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 872 | 785 | 33 014 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 20 342 | 10 009 | 16 807 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 372 | 25 793 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 299 | |||
| Прочее за предыдущий год | 104 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 452 | |||
| Прочее за отчетный год | 837 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 372 | 25 793 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 372 | 25 793 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 372 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 49,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,51 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,46 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,20 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | 13,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -106,2 % | 5,2 % | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -54,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 630 дн. | 13 876 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.