Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕГРИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЛЕГРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 337 | 21 825 | 12 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 025 | 13 318 | 3 271 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 025 | 13 318 | 3 271 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 312 | 8 507 | 9 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 488 | 5 488 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 823 | 3 019 | 9 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 397 | 24 025 | 12 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 025 | 13 318 | 3 818 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 025 | 13 318 | 3 818 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 372 | 10 707 | 8 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 488 | 7 488 | 5 488 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 823 | 3 218 | 3 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 337 | 21 825 | 12 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 310 | 110 | 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 300 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 027 | 21 715 | 12 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 | 351 | 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 676 | 21 364 | 11 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 397 | 24 025 | 12 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 396 | 310 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 386 | 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 001 | 23 715 | 12 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 171 | 351 | 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 830 | 23 364 | 11 964 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 600 | 4 117 | 2 907 |
| Выручка за предыдущий год | 1 600 | 4 117 | 13 017 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 110 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 117 | 4 189 | 6 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 117 | 4 189 | 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 761 | 574 | 349 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 356 | 3 615 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 530 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | 761 | 2 907 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 555 | 3 356 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 300 | 100 | 157 |
| Прочие расходы за отчетный год | 461 | 474 | 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 160 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 541 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 981 | 461 | 2 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 160 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 300 | 100 | 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 | 100 | 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 167 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 73,74 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.