Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМДВС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМДВС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 277 | 1 368 | 1 436 | 1 265 | 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 | 159 | 132 | 105 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 186 | 159 | 132 | 105 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 | 1 209 | 1 305 | 1 160 | 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 98 | 121 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 799 | 802 | 780 | 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 241 | 405 | 259 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 277 | 1 368 | 1 436 | 1 265 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 186 | 159 | 132 | 105 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 186 | 159 | 132 | 105 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 1 209 | 1 305 | 1 160 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 | 98 | 121 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 799 | 802 | 780 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 241 | 405 | 259 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 277 | 1 368 | 1 436 | 1 265 | 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 339 | 1 368 | 1 412 | 1 234 | 907 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 339 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 | 24 | 31 | 34 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 273 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 24 | 31 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 277 | 1 368 | 1 436 | 1 265 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 368 | 1 412 | 1 234 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 615 | 24 | 31 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 613 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 24 | 31 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 748 | 98 | |||
| Выручка за предыдущий год | 243 | 3 528 | 3 688 | 2 147 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 582 | 1 780 | 3 590 | 2 243 | |
| Выручка за отчетный год | 243 | 3 528 | 3 688 | 2 147 | 1 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 748 | 98 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 748 | 98 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 582 | 1 780 | 3 590 | 2 243 | 1 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 748 | 98 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 1 735 | 83 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 60 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 13 | 15 | 24 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 735 | 83 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 13 | 15 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 706 | 44 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 29 | 39 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 29 | 39 | 21 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 706 | 44 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 706 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 243 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -350 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 44 тыс. ₽ | -131 тыс. ₽ | -266 тыс. ₽ |
| Активы | 277 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 981 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 907 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | — | 54,38 | 37,42 | 28,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | — | 50,29 | 33,52 | 27,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | — | 16,88 | 8,35 | 2,29 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | -139,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -144,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -126,4 % | 124,7 % | 3,1 % | -10,4 % | -27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 124,7 % | 3,1 % | -10,6 % | -29,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 35 дн. | 10 дн. | 20 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 28,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.