Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕРМИНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 689 | 157 162 | 165 146 | 179 778 | 318 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 780 | 129 484 | 127 224 | 125 118 | 123 074 |
| Основные средства на конец отчетного года | 131 780 | 129 484 | 127 224 | 125 118 | 123 074 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 909 | 27 678 | 37 922 | 54 661 | 195 623 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 411 | 1 863 | 2 044 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 093 | 24 917 | 35 563 | 52 312 | 195 162 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 405 | 898 | 2 359 | 305 | 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 689 | 157 162 | 165 146 | 179 778 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 780 | 129 484 | 127 224 | 125 118 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 780 | 129 484 | 127 224 | 125 118 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 909 | 27 678 | 37 922 | 54 661 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 411 | 1 863 | 2 044 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 093 | 24 917 | 35 563 | 52 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | 898 | 2 359 | 305 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 689 | 157 162 | 165 146 | 179 778 | 318 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 929 | 2 387 | 2 787 | 5 045 | 8 677 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 927 | 34 516 | 108 556 | 129 927 | 280 427 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 129 927 | 34 516 | 108 556 | 129 927 | 280 427 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 833 | 120 259 | 53 802 | 44 807 | 29 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 045 | 107 459 | 37 057 | 18 975 | 20 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 788 | 12 800 | 16 745 | 25 832 | 9 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 689 | 157 162 | 165 146 | 179 778 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 929 | 2 387 | 2 787 | 5 045 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 927 | 34 516 | 108 556 | 129 927 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 129 927 | 34 516 | 108 556 | 129 927 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 833 | 120 259 | 53 802 | 44 807 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 045 | 107 459 | 37 057 | 18 975 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 788 | 12 800 | 16 745 | 25 832 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 633 | 10 408 | 9 633 | 11 644 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 744 | 83 991 | 73 857 | 57 460 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 111 | 73 583 | 64 224 | 45 816 | |
| Выручка за отчетный год | 49 744 | 83 991 | 73 857 | 57 460 | 47 067 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 633 | 10 408 | 9 633 | 11 644 | 13 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 633 | 10 408 | 9 633 | 11 644 | 13 629 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 111 | 73 583 | 64 224 | 45 816 | 33 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 633 | 10 408 | 9 633 | 11 644 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 574 | 500 | 2 821 | 4 631 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 576 | 4 003 | 3 638 | 3 289 | 2 275 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 962 | 803 | 938 | 1 353 | 1 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 754 | 6 634 | 6 433 | 6 887 | 8 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 | 574 | 500 | 2 821 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 576 | 4 003 | 3 638 | 3 289 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 962 | 803 | 938 | 1 353 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 754 | 6 634 | 6 433 | 6 887 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 459 | 400 | 2 257 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 115 | 100 | 564 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 115 | 100 | 564 | 999 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 212 | 459 | 400 | 2 257 | 3 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 212 | 459 | 400 | 2 257 | 3 632 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 212 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 151,7 млн ₽ | 157,2 млн ₽ | 165,1 млн ₽ | 179,8 млн ₽ | 318,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,23 | 0,70 | 1,22 | 6,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,21 | 0,70 | 1,17 | 6,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 77,64 | 64,84 | 58,26 | 34,63 | 35,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 19,2 % | 14,4 % | 44,7 % | 41,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 9 дн. | — | 16 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.