Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 623 | 3 542 | 26 914 | 27 651 | 34 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 180 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 623 | 3 543 | 26 914 | 27 652 | 34 308 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 499 | 939 | 8 754 | 9 690 | 11 111 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 098 | 2 603 | 14 575 | 17 957 | 22 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 1 | 3 585 | 5 | 433 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 623 | 3 542 | 26 914 | 27 651 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 623 | 3 542 | 26 914 | 27 652 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 499 | 939 | 8 754 | 9 690 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 098 | 2 602 | 14 575 | 17 957 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 1 | 3 585 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 623 | 3 542 | 26 914 | 27 651 | 34 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | 388 | 7 974 | 7 850 | 7 987 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 559 | 3 154 | 18 940 | 19 802 | 26 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 | 404 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 465 | 2 750 | 18 940 | 19 802 | 26 501 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 623 | 3 542 | 26 914 | 27 651 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 | 388 | 7 974 | 7 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 559 | 3 154 | 18 940 | 19 802 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 404 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 465 | 2 750 | 18 940 | 19 802 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 475 | 3 791 | 20 478 | 2 919 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 081 | 3 856 | 20 076 | 2 976 | |
| Выручка за отчетный год | 18 475 | 3 791 | 20 478 | 2 919 | 11 937 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 359 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 402 | 359 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 081 | 3 856 | 20 076 | 2 976 | 11 578 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 402 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 226 | 210 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 973 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 290 | 93 | 176 | 56 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 226 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 973 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 290 | 93 | 176 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 181 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 45 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 45 | 11 | 42 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 181 | 168 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 181 | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | -158 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | -124 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,12 | 1,42 | 1,40 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,83 | 0,96 | 0,91 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,11 | 0,30 | 0,28 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 211,86 | 8,13 | 2,38 | 2,52 | 3,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -4,5 % | 0,7 % | -0,4 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -40,7 % | 2,3 % | -1,6 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 89 дн. | 159 дн. | 1 188 дн. | 350 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.