Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 580 | 27 367 | 38 272 | 26 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 171 | 874 | 554 | 343 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 171 | 874 | 554 | 343 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 409 | 26 494 | 37 717 | 26 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 410 | 18 417 | 13 499 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 20 014 | 18 548 | 12 404 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 274 | 70 | 752 | 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 580 | 27 367 | 38 272 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 171 | 874 | 554 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 171 | 874 | 554 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 409 | 26 494 | 37 717 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 410 | 18 417 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 20 014 | 18 548 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 274 | 70 | 752 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 580 | 27 367 | 38 272 | 26 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 735 | 5 289 | 6 383 | 6 606 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 844 | 22 078 | 31 890 | 19 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 406 | 1 346 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 844 | 22 078 | 21 484 | 18 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 580 | 27 367 | 38 272 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 735 | 5 289 | 6 383 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 844 | 22 078 | 31 890 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 406 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 844 | 22 078 | 21 484 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 949 | 3 992 | 1 746 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 572 | 37 789 | 13 879 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 623 | 33 797 | 12 133 | |
| Выручка за отчетный год | 14 572 | 37 789 | 13 879 | 21 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 949 | 3 992 | 1 746 | 8 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 949 | 3 992 | 1 746 | 8 467 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 623 | 33 797 | 12 133 | 13 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 949 | 3 992 | 1 746 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 920 | 4 443 | 1 366 | 269 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 046 | 258 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 497 | 730 | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 46 | 64 | 7 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 920 | 4 443 | 1 366 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 046 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 497 | 730 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 46 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 735 | 3 553 | 1 093 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 890 | 273 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 890 | 273 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 735 | 3 553 | 1 093 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 735 | 3 553 | 1 093 | 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 735 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 213 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,20 | 1,18 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 0,91 | 0,61 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,51 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,19 | 0,17 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 0,49 | 4,17 | 5,00 | 3,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | 13,0 % | 2,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,4 % | 67,2 % | 17,1 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 69 дн. | 554 дн. | 375 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.