Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРМАНСКАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРМАНСКАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 522 | 5 098 | 7 933 | 2 938 | 11 164 | 8 746 | 1 332 874 | 3 555 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 019 | 769 | 520 | 67 863 | 3 426 304 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 212 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 48 271 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 770 | 520 | 271 | 2 219 213 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 138 091 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 249 | 249 | 249 | 49 788 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 592 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 503 | 4 329 | 7 413 | 2 938 | 11 164 | 8 746 | 1 265 011 | 129 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 36 | 31 | 550 | 13 542 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 679 | 492 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 912 | 1 771 | 2 090 | 1 597 | 10 365 | 6 257 | 1 261 926 | 89 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 307 | 1 119 | 1 358 | 2 081 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 284 | 760 | 330 | 1 321 | 763 | 1 100 | 407 | 24 941 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 501 | 47 | 1 314 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 416 | 7 522 | 5 098 | 4 322 | 2 938 | 11 164 | 8 746 | 1 332 874 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 269 | 1 019 | 769 | 67 863 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 020 | 770 | 520 | 67 863 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 249 | 249 | 249 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 147 | 6 503 | 4 329 | 4 322 | 2 938 | 11 164 | 8 746 | 1 265 011 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 20 | 36 | 31 | 550 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 679 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 809 | 1 912 | 1 771 | 3 892 | 1 597 | 10 365 | 6 257 | 11 926 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 307 | 1 119 | 1 358 | 1 252 081 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 3 284 | 760 | 413 | 1 321 | 763 | 1 100 | 407 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 522 | 5 098 | 7 933 | 2 938 | 11 164 | 8 746 | 1 332 874 | 3 555 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 243 809 | 2 931 015 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 811 054 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 71 603 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 243 789 | 1 048 358 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 010 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 270 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 740 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 075 | 5 643 | 8 471 | 8 677 | 12 021 | 19 034 | 89 065 | 591 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 402 835 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 075 | 5 643 | 8 471 | 8 677 | 12 021 | 19 034 | 89 065 | 174 625 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 394 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 416 | 7 522 | 5 098 | 4 322 | 2 938 | 11 164 | 8 746 | 1 332 874 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 243 809 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 243 789 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 397 | 8 075 | 5 643 | 7 982 | 8 677 | 12 021 | 19 034 | 89 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 409 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 988 | 8 075 | 5 643 | 7 982 | 8 677 | 12 021 | 19 034 | 89 065 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 549 | 1 937 | 4 | 1 197 | 5 286 | 3 171 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 429 | 7 992 | 527 | 6 827 | 30 887 | 44 279 | 80 718 | 100 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 880 | 6 055 | 523 | 5 630 | 32 715 | 38 993 | 94 441 | 97 083 |
| Выручка за отчетный год | 7 992 | 527 | 3 516 | 30 887 | 44 279 | 80 718 | 100 254 | 132 015 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 937 | 4 | 5 286 | 3 171 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 786 | 4 | 5 286 | 3 171 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 151 | 74 200 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 055 | 523 | 3 551 | 32 715 | 38 993 | 94 441 | 97 083 | 200 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 264 | 786 | 4 | 1 197 | 5 286 | 3 171 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 285 | 1 151 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 539 | 10 | 9 | 5 291 | 1 254 757 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 155 | 67 | 895 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 294 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 39 | 550 | 6 500 | 1 251 690 | 7 829 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 259 | 149 | 23 | 105 | 545 | 1 758 | 104 | 57 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 539 | 10 | 1 223 | 5 291 | 1 254 757 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 155 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 341 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 50 | 39 | 550 | 6 500 | 1 251 690 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 173 | 259 | 149 | 24 | 105 | 545 | 1 758 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | 8 | 4 883 | 1 254 256 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 249 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 2 | 2 | 18 519 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 428 | 8 | 7 | 4 883 | 1 254 256 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | 8 | 7 | 4 883 | 1 254 256 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 428 | 8 | 4 883 | 1 254 256 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 195 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 843 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 115 445 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 250 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 148 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 207 648 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 186 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 527 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 136 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 799 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 326 767 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 326 767 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 349 106 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 386 200 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 386 200 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 094 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 094 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 534 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,9 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 80,7 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 132,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | -195,4 млн ₽ | ||
| Активы | 2,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | 3,56 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -5,7 млн ₽ | -857 тыс. ₽ | -10,3 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 2,93 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,4 % | +82,3 % | +24,2 % | +31,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,93 | 0,46 | 14,20 | 0,22 | 2,11 ▼ | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,93 | 0,46 | 14,20 | 0,19 | 1,90 ▼ | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,06 | 0,13 | 0,03 | 0,04 | 1,35 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | -1,95 | -0,08 | -1,18 | 0,93 | 0,82 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,07 | 0,21 | 0,27 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -5,9 % | 11,9 % | -17,0 % | 3,2 % | -107,9 % | 12,4 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | -6,7 % | 11,0 % | -11,7 % | 1 251,1 % | -148,0 % | 7,7 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -70,8 % | 43,7 % | -107,8 % | 94,1 % | -5,5 % | 2,0 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 100,8 % | -6,7 % | 8,9 % ▼ | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | 10,51 | 3,97 | 9,23 | 0,08 | 0,04 | 0,43 ▼ | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 85 дн. | 28 дн. | 4 594 дн. | 248 дн. | 113 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 25 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 113 дн. | 74 дн. | 335 дн. | 318 дн. | 81 дн. ▼ | 88 дн. |
| Финансовый цикл | -78 дн. | -27 дн. | -45 дн. | 4 262 дн. | -45 дн. | 0 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,95 | -0,08 | -1,18 | 0,93 | -3,57 | 0,54 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -24,23 | 2,35 | -19,03 | 29,82 | 4,63 | 4,94 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -148,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).