Финансы ЗАО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 860 478 | 947 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 833 162 | 812 553 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 134 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 705 641 | 689 749 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 93 139 | 93 139 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 112 | 11 743 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 136 | 17 922 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 316 | 135 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 360 | 16 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 818 | 10 500 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 138 | 108 685 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 921 345 | 860 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 848 241 | 833 163 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 224 | 134 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 720 623 | 705 641 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 93 139 | 93 139 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 977 | 16 113 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 18 278 | 18 136 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 104 | 27 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 771 | 16 360 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 467 | 7 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 866 | 3 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 860 478 | 947 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 870 | 43 393 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 251 | 27 251 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 528 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 619 | 15 614 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 662 260 | 734 560 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 661 545 | 734 055 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 715 | 504 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 348 | 169 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 105 918 | 106 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 546 | 49 632 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 884 | 13 852 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 921 345 | 860 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 316 | 37 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 251 | 27 251 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 | 10 619 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 741 116 | 662 261 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 739 106 | 661 545 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 010 | 716 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 913 | 160 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 872 | 105 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 257 | 43 544 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 784 | 10 884 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 073 | |
| Выручка за предыдущий год | 260 059 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 986 | |
| Выручка за отчетный год | 260 059 | 369 537 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 073 | 106 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 582 | 25 805 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 022 | 4 330 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 469 | 76 603 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 986 | 262 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 582 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 022 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 123 | 9 681 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 460 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 262 | 1 119 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 869 | 3 804 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 353 | 8 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 665 | 21 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 123 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 460 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 262 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 869 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 353 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 665 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 554 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 294 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 137 | |
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 221 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 255 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 294 | 212 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 137 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 554 | 5 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 554 | 5 523 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 554 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 251 | 27 251 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 10 619 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 316 | 37 870 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 251 | 27 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 528 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 619 | 15 614 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 870 | 43 393 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 554 | 5 523 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 554 | 5 523 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 554 | 5 523 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 554 | 5 523 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 528 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 870 | 43 393 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 316 | 37 870 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 532 | 37 049 |
| Поступления – всего за отчетный год | 268 229 | 371 885 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 217 743 | 300 608 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 42 313 | 68 463 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 173 | 2 814 |
| Платежи – всего за отчетный год | 232 697 | 334 836 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 926 | 132 826 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 106 849 | 172 717 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 823 | 3 221 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 099 | 26 072 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 755 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 362 | 1 319 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 51 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 311 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 119 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 607 | 5 331 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 302 | 5 131 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 305 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 510 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 000 | 72 510 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 000 | 72 510 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 015 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 560 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 455 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 547 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ |
| Активы | 947,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.