Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УЗХМ", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ УЗХМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 193 | 39 787 | 48 238 | 45 055 | 46 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 111 | 4 234 | 44 022 | 44 758 | 45 938 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 37 507 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 305 | 186 | 122 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 111 | 4 234 | 6 179 | 6 569 | 7 749 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 003 | 38 068 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 082 | 35 554 | 4 216 | 297 | 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 789 | 29 524 | 70 | 35 | 35 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 373 | 3 008 | 86 | 128 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 405 | 1 778 | 4 099 | 11 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 515 | 972 | 46 | 165 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 272 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 193 | 39 787 | 48 238 | 45 055 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 111 | 4 234 | 44 022 | 44 758 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 37 507 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 305 | 186 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 111 | 4 234 | 6 179 | 6 569 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 003 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 082 | 35 553 | 4 216 | 297 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 789 | 29 524 | 70 | 35 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 373 | 3 008 | 86 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 405 | 2 050 | 4 099 | 11 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 515 | 972 | 46 | 165 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 193 | 39 787 | 48 238 | 45 055 | 46 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 150 | 40 115 | 1 819 | 57 | 58 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 150 | 38 304 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 812 | 1 819 | 57 | 58 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 378 | 9 369 | 63 969 | 67 247 | 73 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 197 | 51 219 | 62 032 | 67 853 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 411 | 5 788 | 5 277 | 5 208 | 5 209 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 424 | 384 | 150 | 7 | 4 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 543 | 7 323 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 193 | 39 787 | 48 238 | 45 055 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 150 | 43 312 | 1 819 | 58 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 150 | 38 304 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 812 | 1 819 | 58 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 197 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 378 | 6 172 | 63 969 | 67 247 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 543 | 58 542 | 62 032 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 5 788 | 5 277 | 5 208 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 424 | 384 | 150 | 7 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 978 | 8 220 | 5 570 | 2 136 | 1 189 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 978 | 8 220 | 5 570 | 2 136 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 543 | 2 653 | 4 127 | 4 640 | 4 683 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 4 346 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 146 | 88 | 76 | 28 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 543 | 2 653 | 4 127 | 4 640 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 4 346 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 140 | 88 | 76 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 515 | 1 762 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 111 | 1 826 | 1 946 | 390 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 515 | 7 | 1 762 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 111 | 1 826 | 1 946 | 390 | 1 180 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 435 | 5 362 | 7 853 | 4 700 | 4 720 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 435 | 5 362 | 7 853 | 4 700 | 4 720 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 435 | 5 362 | 7 853 | 4 700 | 4 720 |
| Убыток (ИТОГО) | 4 435 | 5 362 | 7 853 | 4 700 | 4 720 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 269 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 970 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 970 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 710 | 22 723 | 13 912 | 2 701 | 1 262 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 047 | 10 817 | 5 235 | 576 | 262 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 980 | 8 160 | 5 730 | 2 021 | 722 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 683 | 3 746 | 2 947 | 104 | 278 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 225 | 17 180 | 12 986 | 1 139 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 225 | 17 180 | 12 986 | 1 139 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 150 | 17 154 | 12 915 | 1 139 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 75 | 25 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 71 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 150 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 515 | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 39,8 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 46,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,5 % | -16,3 % | -10,4 % | -10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.