Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФОРТЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФОРТЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 789 | 35 909 | 41 941 | 32 473 | 25 564 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 790 | 35 909 | 41 941 | 32 473 | 25 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 723 | 19 085 | 31 972 | 23 009 | 14 523 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 467 | 15 614 | 9 303 | 6 017 | 9 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 600 | 1 210 | 666 | 3 447 | 1 082 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 789 | 35 909 | 41 941 | 32 473 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 790 | 35 909 | 41 941 | 32 473 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 723 | 19 085 | 31 972 | 23 009 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 467 | 15 614 | 9 303 | 6 017 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 600 | 1 210 | 666 | 3 447 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 790 | 35 909 | 41 941 | 32 473 | 25 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 813 | 30 057 | 36 775 | 30 440 | 22 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 977 | 5 851 | 5 167 | 2 032 | 2 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 310 | 845 | 1 586 | 1 338 | 1 137 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 667 | 5 006 | 3 581 | 694 | 1 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 790 | 35 909 | 41 941 | 32 473 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 813 | 30 057 | 36 775 | 30 440 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 977 | 5 851 | 5 167 | 2 032 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 310 | 845 | 1 586 | 1 338 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 667 | 5 006 | 3 581 | 694 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 872 | 12 730 | 5 297 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 846 | 40 383 | 14 904 | 12 348 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 974 | 27 653 | 9 607 | 16 404 | |
| Выручка за отчетный год | 21 846 | 40 383 | 14 904 | 12 348 | 16 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 872 | 12 730 | 5 297 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 872 | 12 730 | 5 297 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 974 | 27 653 | 9 607 | 16 404 | 23 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 872 | 12 730 | 5 297 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 082 | 18 827 | 6 862 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 231 | 6 135 | 1 598 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 38 | 33 | 2 116 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 082 | 18 827 | 6 862 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 231 | 6 135 | 1 598 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 38 | 33 | 2 116 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 082 | 18 827 | 6 862 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 082 | 18 827 | 6 862 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 082 | 18 827 | 6 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,47 | 6,14 | 8,12 | 15,98 | 9,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,07 | 2,88 | 1,93 | 4,66 | 4,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,21 | 0,13 | 1,70 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,84 | 0,88 | 0,94 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,19 | 0,14 | 0,07 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 86,7 % | 52,4 % | 16,4 % | -19,0 % | -29,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,5 % | 62,6 % | 18,7 % | -20,3 % | -32,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 252 дн. | 1 215 дн. | 512 дн. | 223 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.