Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГП-СЕВЕРО-ЗАПАД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОГП-СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 116 | 19 471 | 17 054 | 12 173 | 15 226 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 116 | 19 471 | 17 054 | 12 173 | 15 226 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 298 | 3 973 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 550 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 804 | 6 103 | 2 066 | 8 061 | 7 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 12 565 | 2 632 | 3 345 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 312 | 364 | 2 408 | 2 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 16 | 179 | 270 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 116 | 19 471 | 17 054 | 12 173 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 116 | 19 471 | 17 054 | 12 173 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 298 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 802 | 6 103 | 2 066 | 8 061 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 12 565 | 2 632 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 312 | 364 | 2 408 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 16 | 179 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 116 | 19 471 | 17 054 | 12 173 | 15 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 | 2 619 | 4 567 | 6 709 | 9 892 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 609 | 4 557 | 6 699 | 9 882 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 884 | 16 852 | 12 487 | 5 464 | 5 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 800 | 862 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 884 | 16 852 | 8 687 | 4 602 | 5 334 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 116 | 19 471 | 17 054 | 12 173 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | 2 619 | 4 567 | 6 709 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 222 | 2 609 | 4 557 | 6 699 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 884 | 16 852 | 12 487 | 5 464 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 800 | 862 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 884 | 16 852 | 8 687 | 4 602 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 018 | 21 630 | 4 646 | 4 718 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 800 | 165 803 | 93 604 | 50 131 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 782 | 144 173 | 88 958 | 45 413 | |
| Выручка за отчетный год | 52 800 | 165 803 | 93 604 | 50 131 | 63 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 21 630 | 4 646 | 4 718 | 6 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 402 | 3 012 | 2 347 | 2 667 | 3 858 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 321 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 618 | 2 299 | 2 051 | 2 599 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 398 | 144 173 | 88 958 | 45 413 | 56 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 402 | 3 012 | 2 347 | 2 667 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 616 | 18 618 | 2 299 | 2 051 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 291 | 2 984 | 2 435 | 2 683 | 3 987 |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 158 | 340 | 507 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 210 | 240 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 55 | 3 | 710 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 129 | 54 | 116 | 117 | 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 | 2 984 | 2 435 | 2 683 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 26 | 158 | 340 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 210 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 55 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 54 | 116 | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 2 387 | 1 948 | 2 147 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 597 | 487 | 537 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 68 | 597 | 487 | 537 | 798 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 | 2 387 | 1 948 | 2 147 | 3 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 2 387 | 1 948 | 2 147 | 3 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 223 | 2 387 | 1 948 | 2 147 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 699 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 709 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 882 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 892 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 189 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 189 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 189 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 189 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 892 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 709 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 43 534 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 582 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 952 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 842 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 124 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 067 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 223 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 232 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 1,20 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | 16,74 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.