Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ЛАДОГА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА ЛАДОГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 420 544 | 1 425 331 | 1 868 531 | 2 709 819 | 4 076 585 | 6 777 255 | 11 710 265 | 16 826 708 | 21 256 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 225 | 94 264 | 167 617 | 170 803 | 452 854 | 633 999 | 2 069 347 | 2 289 573 | 1 747 913 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 225 | 92 956 | 165 825 | 168 354 | 379 374 | 574 302 | 1 656 787 | 1 974 775 | 1 522 561 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 294 | 1 792 | 2 449 | 73 480 | 59 697 | 412 560 | 314 798 | 147 228 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 78 124 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 352 319 | 1 331 067 | 1 700 914 | 2 539 016 | 3 623 731 | 6 143 256 | 9 640 918 | 14 537 135 | 19 508 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 264 873 | 255 088 | 450 298 | 475 947 | 490 984 | 764 155 | 696 818 | 1 006 071 | 1 231 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 376 | 9 686 | 841 | 3 940 | 404 | 78 616 | 31 076 | 28 349 | 18 269 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 956 478 | 1 015 324 | 1 247 039 | 2 058 190 | 3 101 513 | 5 266 471 | 6 496 915 | 10 177 842 | 16 021 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 130 250 | 43 972 | 2 500 | 5 900 | 8 400 | 2 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 342 | 4 123 | 740 | 494 | 13 817 | 17 885 | 2 407 377 | 3 317 695 | 2 233 863 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 874 | 1 996 | 445 | 14 513 | 10 229 | 332 | 4 678 | 3 515 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 350 636 | 1 420 544 | 1 425 331 | 1 868 531 | 3 299 978 | 4 403 452 | 6 777 255 | 11 709 115 | 16 826 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 794 | 68 225 | 94 264 | 167 617 | 492 483 | 783 280 | 633 999 | 2 069 347 | 2 304 657 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 794 | 68 225 | 92 956 | 165 825 | 435 667 | 642 771 | 574 302 | 1 656 787 | 1 974 775 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 294 | 1 792 | 56 816 | 140 509 | 59 697 | 412 560 | 314 798 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 084 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 842 | 1 352 319 | 1 331 067 | 1 700 914 | 2 807 495 | 3 620 172 | 6 143 256 | 9 639 768 | 14 522 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 194 298 | 264 873 | 255 088 | 450 298 | 429 680 | 490 984 | 764 155 | 696 818 | 1 006 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 003 | 376 | 9 686 | 841 | 151 | 8 773 | 78 616 | 31 076 | 28 349 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 951 | 956 478 | 1 015 324 | 1 247 039 | 2 365 265 | 3 089 585 | 5 266 471 | 6 495 765 | 10 162 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 250 | 43 972 | 2 500 | 2 500 | 5 900 | 8 400 | 2 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 590 | 342 | 4 123 | 740 | 2 858 | 13 817 | 17 885 | 2 407 377 | 3 317 695 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 874 | 1 996 | 7 041 | 14 513 | 10 229 | 332 | 4 678 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 420 544 | 1 425 331 | 1 868 531 | 2 709 819 | 4 076 585 | 6 777 255 | 11 710 265 | 16 826 708 | 21 256 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 250 | 126 666 | 135 112 | 809 293 | 1 279 748 | 1 840 310 | 1 968 524 | 2 135 692 | 1 132 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 680 000 | 822 000 | 822 000 | 822 000 | 822 000 | 822 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 574 | 152 621 | 217 227 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 25 091 | 27 657 | 27 657 | 27 657 | 27 657 | 27 657 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 190 | 2 190 | 16 325 | 16 325 | 16 325 | 16 325 | 16 325 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 275 | 44 691 | 50 947 | 102 012 | 413 766 | 974 328 | 1 072 968 | 1 117 089 | 49 332 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 657 | 11 312 | 314 481 | 852 855 | 2 065 238 | 2 816 350 | 4 494 557 | 1 911 130 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 810 | 840 550 | 1 779 877 | 1 379 380 | 3 083 023 | 1 197 408 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 657 | 11 312 | 13 671 | 12 305 | 65 936 | 409 218 | 330 713 | 299 233 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 219 425 | 1 027 752 | 1 080 821 | 414 490 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 302 294 | 1 292 008 | 1 722 107 | 1 586 045 | 1 943 982 | 2 871 707 | 6 925 391 | 10 196 459 | 18 213 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 340 064 | 344 659 | 559 989 | 345 951 | 74 681 | 3 658 | 2 291 | 15 087 | 2 402 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 962 230 | 947 349 | 1 162 118 | 1 240 094 | 1 860 041 | 2 854 682 | 6 906 866 | 10 171 867 | 15 667 588 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 260 | 13 367 | 16 234 | 9 505 | 12 404 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 350 636 | 1 420 544 | 1 425 331 | 1 868 531 | 3 299 978 | 4 403 452 | 6 777 255 | 11 709 115 | 16 826 708 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 858 | 118 250 | 126 666 | 135 112 | 1 126 464 | 1 279 748 | 1 840 310 | 1 968 524 | 2 119 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 830 000 | 822 000 | 822 000 | 822 000 | 822 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 574 | 152 621 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 27 657 | 27 657 | 27 657 | 27 657 | 27 657 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 190 | 8 186 | 16 325 | 16 325 | 16 325 | 16 325 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 883 | 36 275 | 44 691 | 50 947 | 260 621 | 413 766 | 974 328 | 1 072 968 | 1 101 209 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 657 | 11 312 | 17 622 | 1 179 722 | 2 065 238 | 1 436 970 | 4 494 557 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 840 550 | 1 779 877 | 3 083 023 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 657 | 11 312 | 17 622 | 79 334 | 65 936 | 409 218 | 330 713 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 259 838 | 219 425 | 1 027 752 | 1 080 821 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 778 | 1 302 294 | 1 292 008 | 1 722 107 | 2 155 892 | 1 943 982 | 2 871 707 | 8 303 621 | 10 212 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 718 | 340 064 | 344 659 | 559 989 | 432 506 | 74 681 | 3 658 | 1 381 671 | 15 087 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 060 | 962 230 | 947 349 | 1 162 118 | 1 716 632 | 1 860 041 | 2 854 682 | 6 905 716 | 10 050 242 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 754 | 9 260 | 13 367 | 16 234 | 9 505 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 464 | 368 528 | 270 722 | 380 995 | 962 805 | 1 744 551 | 2 754 505 | 4 143 772 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 153 | 3 082 350 | 3 729 277 | 3 866 656 | 5 500 068 | 7 154 065 | 10 401 172 | 13 279 015 | 19 998 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 000 | 2 733 886 | 3 360 749 | 3 595 934 | 5 119 073 | 6 191 260 | 8 656 621 | 10 524 510 | 15 854 330 |
| Выручка за отчетный год | 3 082 350 | 3 729 277 | 3 866 656 | 4 667 168 | 7 154 065 | 10 401 172 | 13 279 015 | 19 998 102 | 20 841 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 464 | 368 528 | 270 722 | 418 006 | 962 805 | 1 744 551 | 1 751 467 | 4 143 772 | 5 618 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 366 | 134 723 | 143 640 | 287 334 | 715 553 | 1 447 818 | 1 157 501 | 1 377 089 | 2 071 038 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 098 | 233 805 | 127 082 | 130 672 | 247 252 | 296 733 | 593 966 | 962 220 | 2 334 521 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 804 463 | 1 212 651 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 733 886 | 3 360 749 | 3 595 934 | 4 249 162 | 6 191 260 | 8 656 621 | 11 527 548 | 15 854 330 | 15 222 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 366 | 134 723 | 143 640 | 230 868 | 715 553 | 1 447 818 | 1 157 501 | 1 361 209 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 098 | 233 805 | 127 082 | 150 127 | 247 252 | 296 733 | 593 966 | 1 959 229 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 003 038 | 823 334 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 399 | 26 115 | 19 363 | 72 796 | 210 121 | 726 951 | 743 791 | 509 367 | 636 696 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 713 | 6 755 | 2 106 | 112 | 139 | 99 425 | 37 632 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 787 | 19 362 | 61 970 | 77 476 | 54 490 | 173 636 | 274 091 | 439 008 | 666 095 |
| Прочие доходы за отчетный год | 186 206 | 190 573 | 229 859 | 266 004 | 525 476 | 720 967 | 304 547 | 255 814 | 359 726 |
| Прочие расходы за отчетный год | 360 099 | 286 574 | 294 272 | 403 066 | 976 530 | 1 268 198 | 444 305 | 783 953 | 1 165 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 104 | 44 399 | 26 115 | 19 363 | 206 504 | 210 121 | 726 951 | 743 791 | 493 487 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 629 | 10 713 | 6 755 | 2 106 | 135 | 112 | 139 | 99 425 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 | 41 787 | 19 362 | 61 970 | 47 278 | 54 490 | 173 636 | 274 091 | 439 008 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 173 947 | 186 206 | 190 573 | 229 859 | 707 059 | 525 476 | 720 967 | 304 547 | 69 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 466 | 360 099 | 286 574 | 294 272 | 684 280 | 976 530 | 1 268 198 | 444 305 | 597 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 883 | 35 392 | 8 416 | 8 446 | 162 787 | 69 065 | 560 562 | 558 640 | 328 241 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 9 007 | 12 007 | 2 594 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 276 | 22 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 007 | 12 007 | 2 594 | 13 604 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 657 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 276 | 22 | 657 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 311 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 392 | 8 416 | 8 446 | 51 065 | 161 284 | 560 562 | 588 214 | 436 407 | 489 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 392 | 8 416 | 8 446 | 51 065 | 69 065 | 560 562 | 558 640 | 344 121 | 392 298 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 29 574 | 123 047 | 129 622 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 92 219 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 883 | 35 392 | 8 416 | 8 446 | 351 725 | 161 284 | 560 562 | 588 214 | 420 527 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 967 | 123 047 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 188 938 | 92 219 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 1 975 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 190 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 883 | 36 275 | 44 691 | 50 947 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 858 | 118 250 | 126 666 | 135 112 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 680 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 975 | 1 975 | 1 975 | 25 091 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 190 | 2 190 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 275 | 44 691 | 50 947 | 102 012 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 250 | 126 666 | 135 112 | 809 293 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 600 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 2 190 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 392 | 8 416 | 6 256 | 51 065 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 392 | 8 416 | 8 446 | 651 065 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 392 | 8 416 | 6 256 | 51 065 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 392 | 8 416 | 6 256 | 51 065 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 600 000 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 600 000 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 23 116 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 118 250 | 126 666 | 135 112 | 809 293 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 858 | 118 250 | 126 666 | 135 112 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 220 536 | 397 199 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 127 081 | 7 766 567 | 8 507 870 | 9 241 731 | 12 922 267 | 20 429 938 | 26 516 079 | 32 514 628 | 38 158 129 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 269 209 | 5 631 577 | 6 560 257 | 7 082 030 | 10 130 019 | 15 616 917 | 21 353 254 | 32 387 851 | 38 152 823 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 857 872 | 2 134 990 | 1 947 613 | 2 159 701 | 2 792 248 | 4 813 021 | 5 162 825 | 126 777 | 5 306 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 284 816 | 7 985 733 | 8 525 506 | 9 982 831 | 13 415 058 | 21 224 917 | 23 295 543 | 32 117 429 | 38 957 942 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 496 046 | 4 505 093 | 3 730 457 | 5 043 408 | 6 932 740 | 10 823 259 | 11 650 645 | 21 202 329 | 19 068 609 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 481 | 86 661 | 68 347 | 90 100 | 187 726 | 230 597 | 220 518 | 374 102 | 282 718 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 256 | 59 335 | 35 474 | 102 660 | 54 670 | 128 703 | 209 678 | 426 375 | 658 493 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 040 | 193 441 | 94 288 | 137 634 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 738 033 | 3 334 644 | 4 691 228 | 4 746 663 | 6 218 882 | 9 848 917 | 11 120 414 | 9 976 989 | 18 561 026 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 039 | 139 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 071 | 6 379 | 47 039 | 112 | 139 | 16 259 | 40 132 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 67 215 | 4 530 | 43 972 | 2 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 856 | 1 849 | 3 067 | 112 | 139 | 16 259 | 37 632 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 750 | 47 002 | 2 125 | 182 028 | 318 078 | 302 110 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 125 | 182 028 | 318 078 | 302 110 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 128 750 | 47 002 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 213 100 | 189 724 | 199 833 | 861 083 | 518 917 | 893 808 | 829 742 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 815 | 1 000 246 | 360 305 | 2 572 708 | 4 259 820 | 6 050 652 | 6 909 813 | 3 083 023 | 15 480 039 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 281 815 | 1 000 246 | 360 305 | 1 823 566 | 4 259 820 | 6 050 652 | 6 909 813 | 3 083 023 | 15 480 039 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 749 142 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 715 | 810 522 | 160 472 | 1 711 625 | 3 740 903 | 5 156 844 | 7 439 042 | 2 253 281 | 15 488 691 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 447 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 125 000 | 562 931 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 715 | 810 522 | 160 472 | 1 711 625 | 3 734 456 | 5 154 921 | 7 300 648 | 1 379 380 | 14 985 958 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 923 | 13 394 | 310 970 | 502 733 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 229 236 | 119 983 | 24 113 | 98 968 | 2 525 538 | 908 863 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 065 | 73 846 | 1 455 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,15 млрд ₽ | 10,40 млрд ₽ | 13,28 млрд ₽ | 20,00 млрд ₽ | 20,84 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 69,1 млн ₽ | 560,6 млн ₽ | 558,6 млн ₽ | 344,1 млн ₽ | 392,3 млн ₽ | ||
| Активы | 4,08 млрд ₽ | 6,78 млрд ₽ | 11,71 млрд ₽ | 16,83 млрд ₽ | 21,26 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,28 млрд ₽ | 1,84 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +45,4 % | +27,7 % | +50,6 % | +4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,14 | 1,39 | 1,43 | 1,07 | 1,52 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,60 | 1,84 | 1,29 | 1,32 | 1,00 | 0,94 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,35 | 0,33 | 0,12 | 0,33 ▼ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,27 | 0,17 | 0,13 | 0,05 | 0,20 ▼ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 2,19 | 2,68 | 4,95 | 6,88 | 17,77 | 1,29 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | 13,9 % | 8,7 % | 6,9 % | 9,9 % | 4,1 % ▲ | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 5,4 % | 4,2 % | 1,7 % | 1,9 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 8,3 % | 4,8 % | 2,0 % | 1,8 % | 0,9 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 30,5 % | 28,4 % | 16,1 % | 34,6 % | 10,2 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,75 | 1,53 | 1,13 | 1,19 | 0,98 | 0,80 ▲ | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 158 дн. | 185 дн. | 179 дн. | 186 дн. | 281 дн. | 99 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 32 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 30 дн. | 91 дн. ▲ | 134 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 120 дн. | 219 дн. | 234 дн. | 376 дн. | 109 дн. ▼ | 138 дн. |
| Финансовый цикл | 78 дн. | 97 дн. | -18 дн. | -25 дн. | -66 дн. | 101 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,53 | 0,28 | 0,30 | 0,07 | 0,41 ▼ | 0,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,86 | 4,75 | 2,46 | 2,26 | 0,67 | 2,20 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.01.1 (компаний: 288).