Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМИРА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 78 693 | 78 495 | 73 738 | 13 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 720 | 1 231 | 2 318 | 3 175 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 720 | 1 231 | 2 318 | 3 175 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 77 972 | 77 263 | 71 420 | 10 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 911 | 70 648 | 10 107 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 212 | 285 | 439 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 760 | 352 | 487 | 237 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 78 693 | 78 495 | 73 738 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 720 | 1 231 | 2 318 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 720 | 1 231 | 2 318 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 77 972 | 77 263 | 71 420 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 911 | 70 648 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 212 | 285 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 760 | 352 | 487 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 78 693 | 78 495 | 73 738 | 13 958 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 81 564 | 83 410 | 82 999 | 26 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 50 728 | 70 511 | 74 147 | 15 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 30 836 | 12 899 | 8 852 | 11 214 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 78 693 | 78 495 | 73 738 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 81 564 | 83 410 | 82 999 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 50 728 | 70 511 | 74 147 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 30 836 | 12 899 | 8 852 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 807 | 4 716 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 430 | 13 000 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 | 437 | 12 623 | 8 284 | |
| Выручка за отчетный год | 18 430 | 13 000 | 64 882 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 807 | 4 716 | 2 218 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 807 | 4 716 | 2 218 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 | 437 | 12 623 | 8 284 | 62 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 807 | 4 716 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 088 | 8 349 | 10 226 | 6 512 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | 11 233 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 11 | 13 | 21 | 11 229 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 088 | 8 349 | 10 226 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 | 13 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 707 | 511 | 1 086 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 511 | 1 086 | 858 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -53 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 14 тыс. ₽ | 78,7 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -42 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -12,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,96 | 0,93 | 0,86 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,96 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -3,00 | -0,04 | -0,06 | -0,13 | -0,91 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -378,6 % | -3,6 % | -2,6 % | -5,9 % | -24,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 224 дн. | 3 113 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -91 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.