Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 932 | 186 648 | 83 065 | 68 365 | 42 987 | 44 843 | 48 142 | 51 585 | 63 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 931 | 558 | 186 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 931 | 558 | 186 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 932 | 186 648 | 83 065 | 68 365 | 42 056 | 44 285 | 47 956 | 51 585 | 63 882 |
| Запасы на конец отчетного года | 97 052 | 104 040 | 34 555 | 158 | 1 349 | 542 | 509 | 391 | 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 311 | 1 186 | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 059 | 69 211 | 46 369 | 63 515 | 39 776 | 41 723 | 46 261 | 37 237 | 55 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 13 800 | 7 855 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 904 | 12 211 | 2 128 | 4 692 | 931 | 2 019 | 1 066 | 158 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 606 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 678 | 174 797 | 186 648 | 83 065 | 54 377 | 42 987 | 44 843 | 48 142 | 51 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 931 | 558 | 186 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 931 | 558 | 186 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 678 | 174 797 | 186 648 | 83 065 | 54 377 | 42 056 | 44 285 | 47 956 | 51 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 908 | 97 054 | 104 040 | 34 555 | 873 | 1 349 | 542 | 509 | 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 232 | 311 | 1 186 | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 493 | 65 923 | 69 211 | 46 369 | 45 842 | 39 776 | 41 723 | 46 261 | 37 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | 13 800 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 5 904 | 12 211 | 2 128 | 7 662 | 931 | 2 019 | 1 066 | 158 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 5 606 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 932 | 186 648 | 83 065 | 68 365 | 42 987 | 44 843 | 48 142 | 51 585 | 63 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 274 | 2 339 | 3 729 | 5 286 | 3 042 | 2 088 | 2 971 | 2 121 | 1 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 264 | 2 329 | 3 719 | 5 276 | 3 032 | 2 078 | 2 961 | 2 111 | 1 912 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 658 | 184 308 | 79 336 | 63 079 | 39 945 | 42 755 | 45 171 | 49 464 | 61 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 865 | 32 767 | 32 767 | 32 484 | 35 910 | 36 427 | 36 784 | 36 634 | 41 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 169 793 | 151 541 | 46 569 | 30 595 | 4 035 | 6 329 | 8 387 | 12 830 | 20 587 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 678 | 174 797 | 186 648 | 83 065 | 54 377 | 42 987 | 44 843 | 48 142 | 51 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 1 275 | 2 339 | 3 729 | 2 868 | 3 042 | 2 088 | 2 970 | 2 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 1 265 | 2 329 | 3 719 | 2 858 | 3 032 | 2 078 | 2 960 | 2 111 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 644 | 173 522 | 184 308 | 79 336 | 51 509 | 39 945 | 42 755 | 45 172 | 49 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 25 865 | 32 767 | 32 767 | 35 000 | 35 910 | 36 427 | 36 784 | 36 634 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 444 | 147 657 | 151 541 | 46 569 | 16 509 | 4 035 | 6 329 | 8 388 | 12 830 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 089 | 54 431 | 48 199 | 42 298 | 26 760 | 27 159 | 37 674 | 30 807 | 34 179 |
| Выручка за предыдущий год | 215 666 | 761 548 | 910 267 | 708 811 | 396 504 | 417 178 | 446 916 | 467 045 | 513 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 200 577 | 707 117 | 862 068 | 666 513 | 369 744 | 390 019 | 409 242 | 436 238 | 479 380 |
| Выручка за отчетный год | 761 548 | 910 267 | 708 811 | 406 141 | 417 178 | 446 916 | 467 045 | 513 559 | 644 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 429 | 48 199 | 42 298 | 20 481 | 27 159 | 37 674 | 30 807 | 34 179 | 52 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 9 509 | 9 173 | 8 353 | 15 881 | 25 742 | 16 004 | 18 219 | 25 764 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 226 | 38 690 | 33 125 | 12 128 | 11 278 | 11 932 | 14 803 | 15 960 | 27 046 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 707 119 | 862 068 | 666 513 | 385 660 | 390 019 | 409 242 | 436 238 | 479 380 | 592 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 9 509 | 9 173 | 17 972 | 15 881 | 25 742 | 16 002 | 18 219 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 064 | 54 226 | 38 690 | 33 125 | 8 788 | 11 278 | 11 932 | 14 805 | 15 960 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 556 | 1 457 | 1 738 | 1 651 | 5 080 | 2 949 | 3 650 | 3 810 | 5 343 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 878 | 2 398 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 441 | 7 956 | 7 680 | 8 017 | 12 600 | 23 865 | 17 157 | 17 203 | 21 034 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 266 | 621 | 751 | 1 993 | 2 079 | 3 272 | 5 097 | 2 202 | 2 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 472 | 717 | 506 | 678 | 280 | 2 200 | 294 | 286 | 4 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 1 558 | 1 457 | 1 738 | 5 080 | 2 934 | 722 | 3 810 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 878 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 441 | 7 956 | 7 680 | 13 482 | 12 600 | 23 865 | 17 157 | 17 203 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 176 | 4 266 | 621 | 751 | 612 | 2 079 | 3 272 | 2 209 | 2 202 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 472 | 717 | 506 | 6 059 | 280 | 2 215 | 332 | 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 1 242 | 1 163 | 1 389 | 3 936 | 2 060 | 2 921 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 316 | 294 | 349 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 315 | 294 | 349 | 332 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 241 | 1 163 | 1 389 | 1 319 | 3 936 | 2 075 | 2 921 | 2 921 | 4 001 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 241 | 1 163 | 1 389 | 1 319 | 3 936 | 2 075 | 2 921 | 2 921 | 4 001 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 | 1 242 | 1 163 | 1 389 | 3 936 | 2 060 | 2 921 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 996 | 25 044 | 15 548 | 29 699 | 3 533 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 447 029 | 521 882 | 528 544 | 621 833 | 716 178 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 417 926 | 459 067 | 460 800 | 617 278 | 629 580 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 103 | 62 815 | 67 744 | 4 555 | 86 598 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 440 033 | 496 838 | 512 996 | 592 134 | 712 645 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 405 640 | 425 011 | 429 374 | 508 265 | 626 038 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 064 | 1 868 | 4 949 | 2 948 | 2 149 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 117 | 69 472 | 76 230 | 79 804 | 79 854 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 212 | 487 | 2 443 | 1 117 | 4 604 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 339 759 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 339 759 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 728 | 23 954 | 16 501 | 1 370 366 | 3 641 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 828 | 3 872 | 2 000 | 3 828 | 3 618 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 900 | 20 082 | 14 501 | 1 366 538 | 23 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 090 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 417,2 млн ₽ | 446,9 млн ₽ | 467,0 млн ₽ | 513,6 млн ₽ | 645,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 43,0 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 63,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,1 % | +4,5 % | +10,0 % | +25,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,04 | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 1,03 | 1,02 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,28 | 0,13 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 13,13 | 20,48 | 15,20 | 23,32 | 32,24 | 0,88 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 5,8 % | 3,4 % | 3,5 % | 4,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 4,6 % | 6,1 % | 5,7 % | 6,3 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 129,4 % | 99,4 % | 98,3 % | 137,7 % | 208,2 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 9,70 | 9,97 | 9,70 | 9,96 | 10,10 | 1,51 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 34 дн. | 36 дн. | 26 дн. | 31 дн. | 61 дн. ▲ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 69 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. | 29 дн. | 30 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 38 дн. ▲ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,51 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,43 | 0,87 | 1,16 | 0,94 | 0,89 | 4,84 ▼ | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.1 (компаний: 15776).