Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 018 | 42 049 | 108 951 | 85 566 | 143 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 704 | 11 443 | 13 606 | 11 149 | 15 473 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 704 | 11 389 | 13 472 | 10 972 | 15 227 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 117 | 173 | 242 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 | 17 | 4 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 314 | 30 605 | 95 345 | 74 417 | 128 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 778 | 7 685 | 48 102 | 25 426 | 33 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 522 | 237 | 61 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 827 | 17 413 | 44 357 | 48 507 | 72 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 708 | 5 006 | 351 | 224 | 22 024 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 501 | 13 | 23 | 518 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 965 | 42 049 | 108 951 | 85 566 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 704 | 11 443 | 13 606 | 11 149 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 704 | 11 389 | 13 472 | 10 972 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 117 | 173 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 17 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 261 | 30 605 | 95 345 | 74 417 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 804 | 7 685 | 48 102 | 25 426 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 522 | 237 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 749 | 17 413 | 44 357 | 48 507 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 708 | 5 006 | 351 | 224 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 501 | 13 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 018 | 42 049 | 108 951 | 85 566 | 143 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 981 | 12 630 | 6 447 | 1 316 | 1 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 955 | 12 604 | 6 421 | 1 290 | 1 504 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 195 | 835 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 352 | 195 | 835 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 037 | 29 418 | 102 152 | 84 055 | 141 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 601 | 2 002 | 2 822 | 8 873 | 13 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 437 | 27 416 | 98 743 | 74 315 | 125 575 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 587 | 867 | 945 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 618 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 965 | 42 049 | 108 951 | 85 566 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 007 | 12 630 | 6 446 | 1 316 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 981 | 12 604 | 6 420 | 1 290 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 195 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 352 | 195 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 959 | 29 418 | 102 152 | 84 055 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 601 | 2 002 | 2 822 | 8 873 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 358 | 27 416 | 98 743 | 74 315 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 587 | 867 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 953 | 28 648 | 22 999 | 10 680 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 699 | 240 488 | 223 873 | 354 029 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 746 | 211 840 | 200 874 | 343 349 | |
| Выручка за отчетный год | 50 699 | 240 488 | 223 873 | 354 029 | 395 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 927 | 28 648 | 22 999 | 10 680 | 24 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 796 | 17 437 | 8 171 | 10 680 | 24 193 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 131 | 11 211 | 14 828 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 772 | 211 840 | 200 874 | 343 349 | 371 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 822 | 17 437 | 8 171 | 10 680 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 131 | 11 211 | 14 828 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 699 | 17 240 | 7 031 | 13 503 | 19 554 |
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 91 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 329 | 588 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 494 | 1 043 | 23 840 | 9 816 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 691 | 2 258 | 20 779 | 13 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 725 | 17 240 | 7 031 | 13 503 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 75 | 91 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 329 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 494 | 1 043 | 23 840 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 691 | 2 258 | 20 779 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 980 | 14 471 | 5 584 | 10 780 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 745 | 2 769 | 1 185 | 2 936 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 157 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 117 | 56 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 745 | 2 769 | 1 185 | 2 936 | 4 338 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 352 | 157 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 117 | 56 | 69 | ||
| Прочее за отчетный год | 27 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 954 | 14 471 | 5 584 | 10 780 | 5 945 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 954 | 14 471 | 5 584 | 10 780 | 5 945 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 980 | 14 471 | 5 584 | 10 780 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 45,0 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 34,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.