Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕСПУБЛИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕСПУБЛИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 445 | 1 289 | 4 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 435 | 1 280 | 4 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 39 | 115 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 402 | 1 035 | 4 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 206 | 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 | 445 | 1 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 435 | 1 280 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 402 | 1 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 206 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 445 | 1 289 | 4 808 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 | 616 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 | 1 782 | 4 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 663 | 383 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 1 119 | 3 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 | 445 | 1 289 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 | 243 | 1 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 135 | 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 108 | 1 119 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 | 249 | |
| Выручка за предыдущий год | 260 | 640 | 5 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 297 | 391 | 5 550 |
| Выручка за отчетный год | 640 | 5 079 | 28 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 661 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 661 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 391 | 5 550 | 24 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 1 383 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 55 | 2 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 237 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 12 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 169 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 169 | 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 1 109 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 1 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 640 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | -695 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 445 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 202 тыс. ₽ | -493 тыс. ₽ | 616 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 0,72 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 0,70 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | -0,38 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 1,20 | — | 6,81 |
| Рентабельность продаж | 38,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 33,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,9 % | -53,9 % | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,4 % | — | 180,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,44 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 229 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.