Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДОР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 743 | 3 695 | 5 752 | 14 647 | 16 151 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 483 | 839 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 483 | 839 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 743 | 3 695 | 5 752 | 14 164 | 15 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 343 | 543 | 6 357 | 3 433 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 2 790 | 3 970 | 3 410 | 6 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 357 | 562 | 1 239 | 4 397 | 5 818 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 743 | 3 695 | 5 752 | 14 647 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 483 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 483 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 743 | 3 695 | 5 752 | 14 164 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 292 | 343 | 543 | 6 357 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 2 790 | 3 970 | 3 410 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 357 | 562 | 1 239 | 4 397 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 743 | 3 695 | 5 752 | 14 647 | 16 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 166 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 188 | 3 991 | 5 916 | 14 654 | 15 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 519 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 669 | 3 991 | 5 916 | 14 654 | 15 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 743 | 3 695 | 5 752 | 14 647 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 188 | 3 991 | 5 916 | 14 654 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 519 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 669 | 3 991 | 5 916 | 14 654 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 240 | 238 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 280 | 21 217 | 18 539 | 30 933 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 683 | 20 960 | 18 299 | 30 695 | |
| Выручка за отчетный год | 1 280 | 21 217 | 18 539 | 30 933 | 38 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 240 | 238 | 298 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 257 | 240 | 238 | 298 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 683 | 20 960 | 18 299 | 30 695 | 37 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 257 | 240 | 238 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 165 | 196 | 216 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 68 | 75 | 42 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 | 165 | 196 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 68 | 75 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 132 | 157 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 33 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 33 | 39 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 132 | 157 | 173 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 132 | 157 | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -455 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Активы | 743 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -445 тыс. ₽ | -296 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,84 | 0,88 | 0,53 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,14 | 0,21 | 0,30 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | -0,08 | -0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 96,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -61,2 % | 4,0 % | 2,3 % | 1,1 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 104,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 76 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.