Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПЛАСТ ПОЛИМЕР СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПЛАСТ ПОЛИМЕР СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 762 | 20 157 | 30 054 | 59 823 | 107 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 346 | 3 501 | 2 355 | 3 545 | 14 224 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 346 | 3 501 | 2 355 | 3 545 | 14 224 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 416 | 16 656 | 27 699 | 56 278 | 93 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 119 | 11 402 | 19 005 | 27 842 | 43 093 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 102 | 3 831 | 5 594 | 26 472 | 45 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 | 1 423 | 3 100 | 1 964 | 4 674 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 762 | 20 157 | 30 054 | 59 823 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 346 | 3 501 | 2 355 | 3 545 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 346 | 3 501 | 2 355 | 3 545 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 416 | 16 656 | 27 699 | 56 278 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 119 | 11 402 | 19 005 | 27 842 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 102 | 3 831 | 5 594 | 26 472 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 1 423 | 3 100 | 1 964 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 762 | 20 157 | 30 054 | 59 823 | 107 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 247 | 2 534 | 4 207 | 5 942 | 8 158 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 148 | 2 534 | 1 419 | 10 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 148 | 2 534 | 1 400 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 10 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 367 | 15 090 | 24 428 | 53 872 | 99 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 4 157 | 12 331 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 361 | 15 090 | 24 428 | 49 715 | 87 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 762 | 20 157 | 30 054 | 59 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 247 | 2 534 | 4 207 | 5 942 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 148 | 2 534 | 1 419 | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 148 | 2 534 | 1 400 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 367 | 15 090 | 24 428 | 53 872 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 4 157 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 361 | 15 090 | 24 428 | 49 715 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 478 | 1 387 | 1 927 | 3 703 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 504 | 117 188 | 129 786 | 156 668 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 026 | 115 801 | 127 859 | 152 965 | |
| Выручка за отчетный год | 85 504 | 117 188 | 129 786 | 156 668 | 240 532 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 478 | 1 387 | 1 927 | 3 703 | 2 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 478 | 1 387 | 1 927 | 3 703 | 2 166 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 026 | 115 801 | 127 859 | 152 965 | 238 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 478 | 1 387 | 1 927 | 3 703 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 546 | 1 612 | 2 091 | 2 242 | 2 776 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 398 | 853 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 134 | 1 225 | 1 644 | 95 | 9 239 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 1 000 | 1 480 | 1 158 | 7 776 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 546 | 1 612 | 2 091 | 2 242 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 398 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 | 1 225 | 1 644 | 95 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 1 000 | 1 480 | 1 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 237 | 1 287 | 1 673 | 1 733 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 309 | 325 | 418 | 509 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | 325 | 418 | 509 | 561 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 237 | 1 287 | 1 673 | 1 733 | 2 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 237 | 1 287 | 1 673 | 1 733 | 2 215 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 19,8 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 107,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,10 | 1,13 | 1,04 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,35 | 0,36 | 0,53 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 | 0,13 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 14,85 | 6,95 | 6,14 | 9,07 | 12,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 6,4 % | 5,6 % | 2,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 50,8 % | 39,8 % | 29,2 % | 27,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 36 дн. | 54 дн. | 66 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.