Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ АВТО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 248 820 | 165 670 | 276 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 265 | 118 254 | 241 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 147 265 | 118 254 | 241 223 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 554 | 47 416 | 35 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 319 | 30 814 | 9 595 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 235 | 15 790 | 25 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 812 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 638 | 248 820 | 165 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 130 | 147 265 | 118 254 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 130 | 147 265 | 118 254 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 122 508 | 101 555 | 47 417 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 600 | 10 319 | 30 814 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 599 | 91 236 | 15 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 309 | 812 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 248 820 | 165 670 | 276 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 973 | 31 186 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 081 | 65 140 | 187 293 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 74 081 | 35 439 | 187 293 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 701 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 766 | 69 344 | 96 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 808 | 1 105 | 5 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 143 958 | 68 239 | 91 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 639 | 248 820 | 165 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 103 | 29 973 | 31 186 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 062 | 110 490 | 65 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 107 062 | 74 081 | 35 439 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 409 | 29 701 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 473 | 108 357 | 69 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 551 | 808 | 1 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 922 | 107 549 | 68 239 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 033 | 23 639 | 9 016 |
| Выручка за предыдущий год | 140 697 | 258 251 | 276 268 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 664 | 234 612 | 267 252 |
| Выручка за отчетный год | 258 251 | 276 268 | 264 949 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 639 | 9 016 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 639 | 9 016 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 612 | 267 252 | 275 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 033 | 23 639 | 9 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 120 | 1 491 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 833 | 6 112 | 11 480 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 909 | 5 961 | 58 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 595 | 7 374 | 74 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 349 | 14 120 | 1 491 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 166 | 10 833 | 6 112 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 909 | 5 961 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 518 | 3 595 | 7 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 426 | 13 870 | 1 212 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 923 | 250 | 279 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 279 | 558 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 870 | 1 212 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 870 | 1 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -38,7 млн ₽ |
| Активы | 248,8 млн ₽ | 165,7 млн ₽ | 276,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,0 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,68 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,24 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,19 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 7,30 | 4,31 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 0,7 % | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,3 % | 3,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 42 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.