Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТ СИТИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТ СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 965 | 11 281 | 10 560 | 11 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 791 | 10 423 | 10 055 | 9 687 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 791 | 10 423 | 10 055 | 9 687 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 | 857 | 505 | 1 765 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 200 | 120 | 1 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 657 | 385 | 509 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 211 | 10 965 | 11 281 | 10 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 791 | 10 423 | 10 055 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 791 | 10 423 | 10 055 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 173 | 857 | 505 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 | 95 | 200 | 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 78 | 657 | 385 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 008 | 11 281 | 10 560 | 11 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 983 | 5 570 | 8 712 | 10 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 | 379 | 219 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 359 | 379 | 219 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 667 | 5 332 | 1 629 | 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 | 104 | 79 | 84 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 603 | 5 228 | 1 550 | 398 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 211 | 10 965 | 11 281 | 10 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 939 | 5 570 | 8 712 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 | 359 | 379 | 219 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 165 | 359 | 379 | 219 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 254 | 8 667 | 5 332 | 1 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 64 | 104 | 79 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 8 603 | 5 228 | 1 550 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 | 2 250 | 3 781 | 3 228 |
| Выручка за предыдущий год | 2 309 | 4 227 | 5 402 | 4 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 833 | 1 977 | 1 621 | 1 770 |
| Выручка за отчетный год | 4 227 | 5 402 | 4 998 | 4 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 250 | 3 781 | 3 228 | 2 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 250 | 3 781 | 3 228 | 2 397 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 977 | 1 621 | 1 770 | 1 742 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 476 | 2 250 | 3 781 | 3 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 190 | 3 666 | 3 142 | 2 244 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 115 | 87 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 2 147 | 3 666 | 3 142 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 103 | 115 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 2 147 | 3 666 | 3 142 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 190 | 3 666 | 3 142 | 2 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 190 | 3 666 | 3 142 | 2 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,16 | 0,31 | 3,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,16 | 0,31 | 3,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,24 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,49 | 0,83 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 4,53 | 1,03 | 0,21 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 32,5 % | 29,8 % | 19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 110,4 % | 65,8 % | 36,1 % | 20,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.