Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕКОМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 312 | 312 | 1 347 | 1 564 | 1 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 3 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 313 | 313 | 1 346 | 1 561 | 1 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 37 | 122 | 122 | 168 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 7 | 1 099 | 1 270 | 1 268 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 269 | 125 | 169 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 508 | 1 347 | 1 564 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 506 | 1 346 | 1 561 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 122 | 122 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 392 | 1 099 | 1 270 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 125 | 169 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 312 | 312 | 1 347 | 1 564 | 1 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 | 292 | 1 364 | 1 639 | 1 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 292 | 292 | 1 364 | 1 639 | 1 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 508 | 1 347 | 1 564 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 | 1 364 | 1 639 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 507 | 1 364 | 1 639 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 2 | 2 306 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 310 | 935 | 1 153 | 264 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 279 | 933 | 1 153 | 306 | |
| Выручка за отчетный год | 1 310 | 935 | 1 153 | 264 | 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 2 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 2 | 28 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 279 | 933 | 1 153 | 306 | 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 10 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 18 | 24 | 16 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 18 | 24 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -18 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 312 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,07 | 0,99 | 0,95 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 0,88 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,92 | 0,09 | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | -0,01 | -0,05 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | 14,60 | 14,60 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -6,1 % | -1,3 % | -3,7 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,0 % | -95,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 14 дн. | 39 дн. | 146 дн. | 193 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.