Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 708 | 2 654 | 4 477 | 8 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 124 | 204 | 1 504 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 124 | 204 | 1 504 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 708 | 2 530 | 4 273 | 6 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 2 266 | 2 328 | 2 893 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 663 | 148 | 1 570 | 3 509 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 116 | 375 | 341 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 | 1 708 | 2 654 | 4 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 124 | 204 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 | 124 | 204 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 | 1 708 | 2 530 | 4 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 266 | 2 328 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 1 663 | 148 | 1 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 35 | 116 | 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 708 | 2 654 | 4 477 | 8 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 359 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 664 | 4 288 | 4 941 | 6 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 450 | 2 512 | 3 145 | 3 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 214 | 1 776 | 1 796 | 3 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 | 1 708 | 2 654 | 4 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 558 | 2 664 | 4 288 | 4 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 460 | 1 450 | 2 512 | 3 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 1 214 | 1 776 | 1 796 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 601 | |||
| Выручка за предыдущий год | 127 | 2 428 | 1 754 | 21 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 489 | 2 918 | 2 344 | 20 032 |
| Выручка за отчетный год | 2 428 | 1 754 | 21 633 | 30 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 601 | 2 673 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 601 | 2 673 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 918 | 2 344 | 20 032 | 27 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 601 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 353 | 2 028 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 57 | 145 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 39 | 305 | 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 353 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 57 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 50 | 39 | 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 170 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 51 | 183 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 51 | 183 | 203 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 170 | 1 825 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 170 | 1 825 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -584 тыс. ₽ | -678 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -956 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -464 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,59 | 0,86 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,06 | 0,39 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,56 | -0,62 | -0,10 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 5,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,2 % | -25,5 % | 26,1 % | 22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 134,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 353 дн. | 42 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.