Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭОРЕЦИКЛИНГ", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭОРЕЦИКЛИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	10 685	45 022	740 596	385 932	445 612	211 953	220 253
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	5	4 780	59 084	64 520	49 792	22 994	41 598
Нематериальные активы на конец отчетного года						115
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		4 775	59 079	57 804	39 180	13 722	17 467
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	5	5	5	5			24 131
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				6 711	10 612	9 157
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	10 680	40 241	681 512	321 412	395 820	188 959	178 655
Запасы на конец отчетного года	52	235	234 522	56 280	40 577	4 364	38 554
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				1 961	1 860	341
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10 073	37 299	441 175	256 177	320 610	148 421
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				3 128	6 448	34 500	129 897
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	555	2 707	5 815	2 666	25 245	1 231	10 204
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				1 200	1 080	102
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	547	10 685	15 640	732 202	385 932	445 640	330 534
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	5	5	3 874	50 678	64 520	49 962	65 830
Нематериальные активы на конец предыдущего года						142
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			3 869	50 673	57 804	39 180	16 645
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5	5	5	5	5		49 185
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					6 711	10 640
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	543	10 680	11 766	681 524	321 412	395 678	264 704
Запасы на конец предыдущего года		52		234 522	56 280	40 577	33 011
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				108	1 961	1 860
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	533	10 073	10 766	425 767	256 177	320 610
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				4 811	3 128	6 448	230 462
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10	555	1 000	5 815	2 666	25 245	1 231
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				10 501	1 200	938
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	10 685	45 022	740 596	385 932	445 612	211 953	220 253
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 204	1 260	8 762	39 908	63 021	80 134	77 323
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года				50	50	50
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				39 858	62 971	80 084
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			57 562	54 385	35 821	7 107	1 528
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				7 207	4 304	933
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			57 562	47 178	31 517	6 174	1 528
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	9 482	43 761	674 272	291 639	346 770	124 712	141 402
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	331	10	150		3 850
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	9 151	43 751	674 122	291 313	339 600	122 456	136 893
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				326	3 320	2 256
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							4 509
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	547	10 685	15 640	732 202	385 932	445 640	330 534
ИТОГО капитал на конец предыдущего года			2 931	11 619	39 908	63 021	76 479
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года				50	50	50
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				11 569	39 858	62 971
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				46 299	54 385	35 849	1 555
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					7 207	4 332
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года				46 299	47 178	31 517	1 555
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	670	10 730	12 709	674 284	291 639	346 770	252 500
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		331	150	150		3 850
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	670	10 399	12 559	674 134	291 313	339 600	250 244
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					326	3 320
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года							2 256

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	37	120	107 068	21 446	65 685	87 369	1 539 095
Выручка за предыдущий год	4 353	42 480	54 143	597 282	1 237 764	576 540	769 780
Себестоимость продаж за предыдущий год	4 316	42 360	52 925	575 836	1 172 079	489 171	769 315
Выручка за отчетный год	42 480	152 184	597 282	1 237 764	576 540	770 952	218 064
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 680	1 696		65 685	87 369	102 637
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 680	1 696		27 362	37 846	44 082
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год				38 323	49 523	58 555
Себестоимость продаж за отчетный год	40 800	150 488	588 321	1 172 079	489 171	668 315	136 313
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	37	120		8 961	27 362	37 846
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год				12 485	38 323	49 523
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 661	1 635	60 769	45 977	25 872	21 049	82 387
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				681	1 071	9 462
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	2	16	30 360	140 070	43 503	66 691	4 354
Прочие расходы за отчетный год	21	77	30 409	122 136	56 548	99 186	78 033
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		101	693	8 912	45 977	25 872	133 372
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					681	1 071
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		2	8	30 360	140 070	43 503	69 786
Прочие расходы за предыдущий год	131	21	685	30 409	122 136	56 548	63 586
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		79	433	7 812	35 289	23 113	13 302
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	7	22	108				6 637
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	334	331	1 100
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 327	1 304	7 812	35 289	23 113	17 113	5 412
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 327	1 304	7 812	35 289	23 113	17 113	5 412
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				7 812	35 289	23 113
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		21 486	22 352
Поступления – всего за отчетный год	1 006 958	480 774	671 525
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 005 176	478 731	651 713
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 782	2 043	19 812
Платежи – всего за отчетный год	1 009 791	459 288	649 173
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	857 406	347 903	498 945
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	86 763	87 513	81 454
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 560	15 407
Прочие платежи за отчетный год	64 062	8 465	68 774
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	3 251
Поступления – всего за отчетный год	4 951	1 643	12 539
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 846	643
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	105	1 000	4 900
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			7 639
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 700	4 400	27 000
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 700	4 400	27 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		3 850
Поступления – всего за отчетный год		6 070	4 300
Получение кредитов и займов за отчетный год		6 070	4 300
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	3 567	2 220	26 704
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	3 567
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		2 220	8 150
Прочие платежи за отчетный год			18 554
Сальдо денежных потоков за отчетный период		22 579
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	152,2 млн ₽	597,3 млн ₽	1,24 млрд ₽	576,5 млн ₽	771,0 млн ₽	218,1 млн ₽
Чистая прибыль	1,3 млн ₽	7,8 млн ₽	35,3 млн ₽	23,1 млн ₽	17,1 млн ₽	5,4 млн ₽
Активы	45,0 млн ₽	740,6 млн ₽	385,9 млн ₽	445,6 млн ₽	212,0 млн ₽	220,3 млн ₽
Капитал и резервы	1,3 млн ₽	8,8 млн ₽	39,9 млн ₽	63,0 млн ₽	80,1 млн ₽	77,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+292,5 %	+107,2 %	-53,4 %	+33,7 %	-71,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,92	1,01	1,10	1,14	1,52	1,26	1,62 ▼	1,37
Коэффициент быстрой ликвидности	0,91	0,66	0,90	1,02	1,48	0,99	1,22 ▼	1,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,01	0,02	0,09	0,29	0,99	1,00 ▼	0,90
Коэффициент автономии	0,03	0,01	0,10	0,14	0,38	0,35	0,46 ▼	0,29
Финансовый рычаг	34,73	83,52	8,67	6,07	1,64	1,85	0,71 ▼	1,37
Рентабельность продаж	1,1 %	1,5 %	2,2 %	6,6 %	5,7 %	37,5 %	5,2 % ▲	3,6 %
Чистая рентабельность	0,9 %	1,3 %	2,9 %	4,0 %	2,2 %	2,5 %	2,5 % ▼	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	2,9 %	1,1 %	9,1 %	5,2 %	8,1 %	2,5 %	2,1 % ▲	2,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	103,5 %	89,2 %	88,4 %	36,7 %	21,4 %	7,0 %	10,8 % ▼	13,5 %
Оборачиваемость активов	3,38	0,81	3,21	1,29	3,64	0,99	1,30 ▼	1,33
Оборачиваемость дебиторской задолженности	89 дн.	270 дн.	76 дн.	203 дн.	70 дн.	—	87 дн.	102 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	145 дн.	18 дн.	30 дн.	2 дн.	103 дн.	33 дн. ▼	51 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	106 дн.	418 дн.	91 дн.	253 дн.	67 дн.	367 дн.	93 дн. ▼	130 дн.
Финансовый цикл	-16 дн.	-3 дн.	2 дн.	-20 дн.	6 дн.	—	20 дн.	1 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,09	0,01	0,09	0,12	0,34	0,21	0,49 ▼	0,33
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,24	—	1,76	1,75	4,53	—	4,01	2,71

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 4161).