Финансы АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ "УМНИЦА", Москва
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ "УМНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 18 | 13 | 269 | 572 | 15 482 | 17 129 | 18 302 | 19 845 | 26 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 | 559 | 961 | 480 | 1 065 | 11 785 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 173 | 538 | 930 | 470 | 1 057 | 1 207 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 31 | 10 | 8 | 10 578 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 18 | 13 | 269 | 399 | 14 922 | 16 168 | 17 822 | 18 780 | 15 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 12 | 195 | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 1 | 2 | 193 | 144 | 14 762 | 15 235 | 13 414 | 17 075 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 036 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | 64 | 56 | 160 | 933 | 4 408 | 1 697 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 4 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 18 | 13 | 269 | 4 288 | 15 482 | 17 129 | 18 302 | 19 845 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 272 | 559 | 961 | 480 | 1 065 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | 538 | 930 | 470 | 1 057 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 21 | 31 | 10 | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 18 | 13 | 269 | 4 017 | 14 922 | 16 168 | 17 822 | 18 780 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 12 | 8 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 2 | 193 | 3 722 | 14 762 | 15 235 | 13 414 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 075 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 64 | 295 | 160 | 933 | 4 408 | 1 697 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 18 | 13 | 269 | 573 | 15 482 | 17 129 | 18 302 | 19 845 | 26 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 16 | 13 | 241 | 563 | 12 916 | 14 812 | 17 860 | 19 504 | 19 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 553 | 12 916 | 14 812 | 17 860 | 19 504 | 19 560 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | 3 | 231 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 28 | 10 | 2 566 | 2 317 | 442 | 341 | 7 265 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 2 587 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 28 | 10 | 2 559 | 2 317 | 442 | 341 | 4 678 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 18 | 13 | 269 | 4 288 | 15 482 | 17 129 | 18 302 | 19 845 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 16 | 13 | 241 | 3 578 | 12 916 | 14 812 | 17 860 | 19 504 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 231 | 3 578 | 12 916 | 14 812 | 17 860 | 19 504 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 3 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 28 | 710 | 2 566 | 2 317 | 442 | 341 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 28 | 710 | 2 559 | 2 317 | 442 | 341 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 11 | 1 396 | 44 164 | 82 380 | 96 125 | 117 101 | 161 307 | ||
| Выручка за предыдущий год | 49 | 125 | 1 396 | 23 735 | 46 699 | 48 945 | 60 274 | 82 199 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 | 114 | 20 429 | 35 681 | 47 180 | 56 827 | 79 108 | |||
| Выручка за отчетный год | 49 | 125 | 1 396 | 3 071 | 46 699 | 48 945 | 60 274 | 82 199 | 109 031 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 11 | 285 | 3 071 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 11 | 285 | 380 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 2 691 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 | 114 | 1 111 | 35 681 | 47 180 | 56 827 | 79 108 | 106 896 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 11 | 285 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 1 111 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 269 | 351 | 1 581 | 2 117 | 2 084 | 2 515 | 2 924 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 819 | 1 372 | 1 147 | 947 | 969 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 16 | 29 | 762 | 745 | 917 | 1 568 | 1 955 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 269 | 510 | 1 581 | 2 117 | 2 084 | 2 515 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 819 | 1 372 | 1 147 | 947 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 16 | 436 | 762 | 745 | 917 | 1 568 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 228 | 2 585 | 9 272 | 1 896 | 3 048 | 1 644 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 1 | 359 | 1 803 | 496 | 609 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 41 | 1 803 | 496 | 609 | 826 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 228 | 320 | 9 272 | 1 896 | 3 048 | 1 644 | 55 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 228 | 320 | 9 272 | 1 896 | 3 048 | 1 644 | 55 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,7 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 55 тыс. ₽ | ||
| Активы | 15,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,8 % | +23,1 % | +36,4 % | +32,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,82 | 6,98 | 40,32 | 55,07 | 2,07 | 1,66 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,82 | 6,98 | 40,32 | 55,05 | 2,07 | 1,46 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,40 | 9,97 | 4,98 | 2,07 | 1,15 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | 0,56 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 23,6 % | 3,6 % | 5,7 % | 3,8 % | 2,0 % | 4,8 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 19,9 % | 3,9 % | 5,1 % | 2,0 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,9 % | 11,1 % | 16,7 % | 8,3 % | 0,2 % | 2,9 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 13,5 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,02 | 2,86 | 3,29 | 4,14 | 4,06 | 2,19 ▲ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 115 дн. | 114 дн. | 81 дн. | 76 дн. | — | 30 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.13 (компаний: 956).