Финансы ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", Москва
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 346 009 | 363 771 | 364 940 | 298 623 | 260 927 | 178 317 | 121 346 | 136 280 | 135 831 | 129 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 611 | 237 974 | 235 996 | 216 965 | 199 671 | 162 024 | 113 892 | 114 380 | 113 411 | 84 447 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 54 | 54 | 1 906 | 1 711 | 1 516 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 167 761 | 161 483 | 235 963 | 208 807 | 182 338 | 147 574 | 113 838 | 112 474 | 111 700 | 82 931 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 135 | 17 310 | 14 396 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 72 817 | 76 458 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 398 | 125 797 | 128 944 | 81 658 | 61 256 | 16 293 | 7 454 | 21 900 | 22 420 | 45 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 098 | 61 249 | 56 759 | 51 955 | 49 257 | 1 927 | 2 319 | 4 234 | 5 282 | 2 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 491 | 3 309 | 2 788 | 1 520 | 1 108 | 643 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 769 | 43 152 | 67 202 | 25 921 | 8 284 | 3 921 | 4 236 | 3 814 | 15 123 | 22 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | 300 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 540 | 18 087 | 2 195 | 2 262 | 2 607 | 9 802 | 899 | 12 672 | 1 167 | 19 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 180 | 848 | 1 311 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 346 009 | 358 874 | 364 940 | 298 623 | 197 571 | 178 317 | 121 346 | 136 280 | 135 831 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 611 | 237 974 | 235 996 | 216 965 | 176 349 | 162 024 | 113 892 | 114 380 | 113 411 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 54 | 54 | 54 | 1 906 | 1 711 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 167 761 | 237 941 | 235 963 | 208 807 | 160 440 | 147 574 | 113 838 | 112 474 | 111 700 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 135 | 15 855 | 14 396 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 72 817 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 398 | 120 900 | 128 944 | 81 658 | 21 222 | 16 293 | 7 454 | 21 900 | 22 420 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 098 | 61 249 | 56 759 | 51 955 | 2 039 | 1 927 | 2 319 | 4 234 | 5 282 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 491 | 3 309 | 2 788 | 1 520 | 643 | 643 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 769 | 38 255 | 67 202 | 25 921 | 6 360 | 3 921 | 4 236 | 3 814 | 15 123 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 540 | 18 087 | 2 195 | 2 262 | 12 180 | 9 802 | 899 | 12 672 | 1 167 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 180 | 848 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 346 009 | 363 771 | 364 940 | 298 623 | 260 927 | 178 317 | 121 346 | 136 280 | 135 831 | 129 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 310 | 193 078 | 172 634 | 35 297 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 386 | 28 663 | 15 173 | 130 569 | 66 865 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 187 924 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 040 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 040 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 699 | 162 653 | 192 306 | 263 326 | 291 637 | 199 958 | 190 500 | 181 511 | 171 383 | 149 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 456 | 44 372 | 67 777 | 87 779 | 54 392 | 49 492 | 52 492 | 41 000 | 41 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 243 | 162 653 | 141 899 | 185 850 | 194 083 | 137 766 | 141 008 | 129 019 | 130 383 | 108 240 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 035 | 9 699 | 9 775 | 7 789 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 346 009 | 358 874 | 364 940 | 298 623 | 197 571 | 178 317 | 121 346 | 136 280 | 135 831 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 310 | 188 181 | 172 634 | 35 297 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 386 | 23 766 | 15 173 | 79 732 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 230 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 699 | 170 463 | 192 306 | 263 326 | 231 289 | 199 958 | 190 500 | 181 511 | 171 383 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 456 | 7 810 | 44 372 | 67 777 | 73 194 | 54 392 | 49 492 | 52 492 | 41 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 243 | 162 653 | 141 899 | 185 850 | 151 564 | 137 766 | 141 008 | 129 019 | 130 383 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 035 | 9 699 | 5 211 | 7 789 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 320 | 11 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 182 | 8 870 | 716 | 326 | 1 290 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 144 648 | 480 577 | 368 491 | 239 026 | 165 526 | 170 650 | 175 896 | 207 356 | 229 103 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 466 | 471 707 | 400 096 | 295 733 | 164 810 | 170 324 | 188 056 | 227 813 | ||
| Выручка за отчетный год | 144 648 | 480 577 | 368 491 | 239 026 | 208 838 | 170 650 | 175 896 | 207 356 | 229 103 | 304 418 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 182 | 8 870 | 326 | 1 290 | 15 950 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 182 | 8 870 | 326 | 1 290 | 15 950 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 466 | 471 707 | 400 096 | 295 733 | 249 472 | 170 324 | 188 056 | 208 779 | 288 468 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 182 | 8 870 | 716 | 326 | 1 290 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 843 | 4 757 | 15 325 | 20 860 | 9 766 | 16 778 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 410 | 34 | 2 623 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 091 | 1 289 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 362 | 12 680 | 38 403 | 40 987 | 24 704 | 34 924 | 26 863 | 44 577 | 27 220 | 50 495 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 701 | 17 203 | 19 789 | 124 728 | 55 815 | 19 925 | 17 086 | 22 294 | 52 290 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 843 | 2 707 | 15 325 | 20 860 | 9 766 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 410 | 34 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 091 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 362 | 12 680 | 38 403 | 40 987 | 41 106 | 34 924 | 26 863 | 44 577 | 27 220 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 701 | 22 100 | 19 789 | 124 728 | 39 115 | 19 925 | 17 086 | 18 778 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 843 | 2 050 | 12 504 | 20 860 | 9 766 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 135 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 573 | 5 431 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 573 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 135 | 9 175 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 843 | 4 757 | 24 944 | 168 | 21 941 | 12 674 | 62 681 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 843 | 4 757 | 12 504 | 20 860 | 9 766 | 16 778 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 12 440 | 2 551 | 1 081 | 2 908 | 45 903 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 843 | 2 883 | 24 944 | 168 | 21 941 | 12 674 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 833 | 12 440 | 2 551 | 1 081 | 2 908 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 187 924 | 164 415 | 130 569 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 386 | 28 663 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 192 310 | 193 078 | 35 297 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 187 924 | 164 415 | 157 461 | 100 667 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 386 | 28 663 | 15 173 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 192 310 | 193 078 | 172 634 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 190 414 | 14 506 | 1 596 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 386 | 24 277 | 27 753 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 194 800 | 38 783 | 1 596 | 27 753 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 577 | 14 506 | 1 596 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 386 | 24 277 | 27 753 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 963 | 38 783 | 1 596 | 27 753 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 189 837 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 189 837 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 490 | 38 015 | 8 550 | 29 902 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 490 | 63 858 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 490 | 38 015 | 22 040 | 93 760 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 858 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 63 858 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 490 | 38 015 | 8 550 | 29 902 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 490 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 490 | 38 015 | 22 040 | 29 902 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 192 310 | 193 078 | 172 634 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 192 310 | 193 078 | 35 297 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 866 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 878 | 454 478 | 351 061 | 244 919 | 221 491 | 198 408 | 212 481 | 246 027 | 301 188 | 382 202 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 409 | 393 518 | 331 632 | 217 970 | 206 870 | 197 979 | 195 423 | 201 360 | 246 934 | 355 781 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 120 | 39 | 44 | 223 | 485 | 428 | 58 | 264 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 349 | 60 921 | 19 385 | 26 726 | 14 136 | 1 | 17 000 | 44 403 | 54 254 | 26 421 |
| Платежи – всего за отчетный год | 146 732 | 465 271 | 406 064 | 300 177 | 253 307 | 393 593 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 428 | 102 078 | 80 799 | 58 697 | 57 434 | 128 716 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 543 | 253 158 | 311 741 | 226 466 | 186 923 | 96 046 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 866 | 1 514 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 761 | 110 035 | 13 524 | 12 148 | 7 436 | 168 831 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 390 | 32 080 | 12 000 | 558 | 6 000 | 20 150 | 29 652 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 410 | 32 878 | 12 000 | 1 050 | 6 000 | 22 100 | 12 | 30 211 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 32 868 | 12 000 | 1 050 | 6 000 | 22 100 | 12 | 30 211 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | 10 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 410 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 | 10 020 | 1 692 | 798 | 559 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 208 | 1 520 | 1 692 | 798 | 559 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 500 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 803 | 23 245 | 20 161 | 3 000 | 559 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 768 | 39 365 | 38 394 | 15 000 | 20 000 | 31 000 | 7 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 42 768 | 39 365 | 38 394 | 15 000 | 20 000 | 31 000 | 7 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 1 550 | 1 965 | 16 120 | 18 233 | 13 802 | 7 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 1 550 | 1 965 | 16 120 | 18 233 | 13 802 | 7 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 67 | 345 | 11 773 | 18 261 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 15 173 | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 27 407 | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 27 407 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 42 580 | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 42 580 | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 170,7 млн ₽ | 175,9 млн ₽ | 207,4 млн ₽ | 229,1 млн ₽ | 304,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -63,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | ||
| Активы | 260,9 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | 129,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -30,7 млн ₽ | -21,6 млн ₽ | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,1 % | +17,9 % | +10,5 % | +32,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,08 | 0,04 | 0,12 | 0,13 | 0,30 | 1,66 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,09 | 0,10 | 0,28 | 1,44 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,13 | 1,12 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,12 | — | — | — | — | 0,54 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | 0,2 % | -6,9 % | -0,7 % | 0,6 % | 5,2 % | 4,8 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,3 % | -1,4 % | 10,1 % | 4,3 % | 5,5 % | 1,8 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,5 % | 7,0 % | -2,0 % | 15,3 % | 7,2 % | 12,9 % | 2,8 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 13,2 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,96 | 1,45 | 1,52 | 1,69 | 2,34 | 2,17 ▲ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 24 дн. | 27 дн. | 30 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 7 дн. | -8 дн. | 3 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 284 дн. | 295 дн. | 274 дн. | 226 дн. | -209 дн. | 137 дн. | 39 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | -283 дн. | -260 дн. | -211 дн. | 225 дн. | -107 дн. | -13 дн. ▲ | -34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,76 | -11,27 | — | — | — | — | 0,59 | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,78 | -7,91 | — | — | — | — | 4,67 | 1,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.22 (компаний: 1010).