Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНИЖНЫЕ СЕТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНИЖНЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 597 | 23 280 | 28 046 | 36 674 | 30 232 | 11 636 | 14 544 | 15 657 | 15 408 | 13 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 684 | 13 697 | 15 697 | 15 219 | 4 824 | 2 680 | 2 873 | 2 262 | 2 076 | 1 590 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 76 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 302 | 9 134 | 8 635 | 14 410 | 137 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 680 | 2 873 | 2 262 | 2 076 | 1 590 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 382 | 4 563 | 7 062 | 809 | 4 610 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 913 | 9 583 | 12 349 | 21 455 | 25 409 | 8 956 | 11 671 | 13 395 | 13 332 | 12 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 6 369 | 7 871 | 8 432 | 8 938 | 7 672 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 215 | 4 629 | 6 844 | 9 704 | 9 595 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 727 | 4 465 | 5 284 | 5 146 | 15 560 | 2 416 | 3 133 | 4 621 | 3 649 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 924 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 968 | 488 | 220 | 6 604 | 253 | 171 | 667 | 342 | 745 | 473 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 805 | 16 597 | 25 358 | 21 140 | 36 240 | 7 762 | 11 636 | 14 544 | 15 657 | 15 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 632 | 13 684 | 16 192 | 9 435 | 15 211 | 1 138 | 2 680 | 2 873 | 2 262 | 2 076 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 602 | 11 302 | 9 133 | 8 635 | 14 410 | 1 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 137 | 2 680 | 2 873 | 2 262 | 2 076 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 2 382 | 7 058 | 800 | 801 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 173 | 2 913 | 9 166 | 11 705 | 21 029 | 6 624 | 8 956 | 11 671 | 13 395 | 13 334 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 2 | 2 721 | 6 369 | 7 871 | 8 432 | 8 938 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 172 | 1 215 | 4 629 | 6 853 | 9 704 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 106 | 727 | 4 048 | 4 630 | 4 720 | 3 636 | 2 416 | 3 133 | 4 621 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 651 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 809 | 968 | 488 | 220 | 6 604 | 267 | 171 | 667 | 342 | 745 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 597 | 23 280 | 28 046 | 36 673 | 30 232 | 11 636 | 14 544 | 15 657 | 15 408 | 13 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 805 | 12 993 | 10 573 | 1 386 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 385 | 385 | 385 | 385 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 379 | 91 924 | 84 845 | 100 867 | 122 516 | 9 975 | 975 | 9 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 379 | 89 775 | 81 143 | 98 883 | 120 540 | 10 000 | 1 000 | 9 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 149 | 3 702 | 1 984 | 1 975 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 050 | 1 048 | 4 003 | 6 632 | 7 108 | 3 084 | 2 764 | 2 689 | 3 860 | 2 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 234 | 6 831 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 050 | 1 048 | 4 003 | 398 | 277 | 913 | 598 | 523 | 1 694 | 607 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 805 | 16 597 | 25 358 | 21 140 | 36 240 | 7 762 | 11 636 | 14 544 | 15 657 | 15 411 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 805 | 12 863 | 10 573 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 356 | 51 379 | 91 944 | 84 858 | 100 877 | 10 000 | 9 975 | 1 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 356 | 51 379 | 89 775 | 82 884 | 98 883 | 10 000 | 10 000 | 1 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 169 | 1 973 | 1 994 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 871 | 33 050 | 3 077 | 5 102 | 3 958 | 2 397 | 3 084 | 2 764 | 2 819 | 3 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 640 | 3 525 | 1 584 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | 2 166 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 871 | 33 050 | 3 077 | 2 462 | 433 | 813 | 913 | 598 | 653 | 1 672 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 122 | 277 | 12 971 | 20 882 | 18 402 | 21 661 | 20 716 | 23 875 | 24 397 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 122 | 277 | 12 971 | 20 882 | 18 402 | 6 058 | 5 509 | 7 483 | 6 228 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 603 | 15 207 | 16 392 | 18 169 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 277 | 12 971 | 21 227 | 18 402 | 9 863 | 5 509 | 4 269 | 7 483 | 6 228 | 7 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 12 971 | 21 227 | 18 402 | 9 863 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 146 | 37 377 | 37 748 | 39 946 | 19 779 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 207 | 14 350 | 16 513 | 18 169 | 16 103 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 691 | 9 146 | 37 377 | 37 748 | 39 946 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 077 | 1 074 | 1 491 | 1 301 | 10 473 | 1 219 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 385 | 2 626 | 581 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 959 | 76 302 | 58 442 | 68 171 | 28 033 | 225 | 655 | 564 | 10 174 | 420 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 949 | 53 788 | 30 844 | 45 246 | 49 732 | 268 | 836 | 737 | 299 | 799 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 8 503 | 739 | 1 377 | 1 074 | 1 254 | 10 449 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 315 | 581 | 678 | 581 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 650 | 12 959 | 76 302 | 57 671 | 68 191 | 198 | 225 | 396 | 10 162 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 15 949 | 53 788 | 30 987 | 45 327 | 501 | 268 | 858 | 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 623 | 6 538 | 252 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 14 | 980 | 59 | 72 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 169 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 26 | 2 342 | 4 684 | 4 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 687 | 64 | 44 | 109 | 116 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 111 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 533 | 19 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 342 | 2 181 | 4 | 9 | 3 809 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 861 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 861 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 623 | 6 538 | 252 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 385 | 395 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 385 | 385 | 385 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 395 | 395 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 385 | 385 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 861 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 8 861 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 861 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 861 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 420 | 1 860 | 2 005 | 30 412 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 420 | 1 860 | 2 005 | 30 412 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 420 | 1 860 | 2 005 | 30 412 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 420 | 1 860 | 2 005 | 30 412 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 413 | 14 140 | 24 540 | 47 710 | 13 789 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 | 16 797 | 8 716 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 280 | 14 097 | 24 540 | 233 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 43 | 30 363 | 4 840 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 250 | 44 361 | 44 814 | 73 688 | 26 242 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 766 | 42 931 | 6 101 | 6 731 | 4 534 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 186 | 1 358 | 1 216 | 1 226 | 1 631 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 298 | 72 | 37 497 | 31 271 | 20 077 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 | 2 510 | 88 | 196 | 109 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 | 49 | 88 | 196 | 28 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 461 | 81 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 108 | 32 251 | 20 094 | 32 268 | 6 163 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 108 | 32 251 | 21 733 | 32 268 | 6 163 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 108 | 32 251 | 21 733 | 32 268 | 6 163 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 639 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 639 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 094 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 289 | 47 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -30,4 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | ||
| Активы | 30,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -1,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -22,5 % | +75,3 % | -16,8 % | +18,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 2,90 | 4,22 | 4,98 | 3,45 | 4,35 | 2,50 ▲ | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 0,84 | 1,37 | 1,85 | 1,14 | 1,59 | 1,67 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,24 | 0,13 | 0,19 | 1,59 | 1,35 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент автономии | — | -0,12 | 0,81 | 0,83 | 0,69 | 0,10 | 0,66 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,23 | 0,21 | 0,46 | 8,86 | 0,29 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | -176,0 % | -236,1 % | -120,7 % | -191,7 % | -118,3 % | 6,5 % ▼ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -188,5 % | -241,4 % | -124,4 % | -35,0 % | -124,5 % | 3,7 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -100,6 % | -89,3 % | -70,9 % | -59,5 % | -14,2 % | -67,2 % | 2,3 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -87,3 % | -71,7 % | -20,6 % | -662,8 % | 8,9 % ▼ | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,29 | 0,48 | 0,40 | 0,54 | 1,27 ▼ | 1,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 160 дн. | 268 дн. | 225 дн. | 214 дн. | — | 58 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 153 дн. | 200 дн. | 186 дн. | 180 дн. | 174 дн. | 26 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 22 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 34 дн. | 14 дн. | 46 дн. ▲ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | 291 дн. | 453 дн. | 400 дн. | 359 дн. | — | 12 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,66 | 0,76 | 0,80 | 0,71 | 0,77 | 0,72 ▲ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 6,27 | 4,41 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -124,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.11 (компаний: 458).