Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АПЕКСТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ АПЕКСТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 333 | 84 545 | 86 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 545 | 84 545 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 545 | 84 545 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 333 | 2 200 | |
| Запасы на конец отчетного года | 97 095 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 385 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 788 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 2 200 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 545 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 545 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 545 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 333 | 84 545 | 86 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 885 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 805 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 448 | 678 124 | 678 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 948 | 678 124 | 678 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 545 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 678 124 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 678 124 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 75 284 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 721 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 899 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 822 | 360 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 563 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 863 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 837 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 578 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 777 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 116 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 806 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 806 |
Изменения капитала
| 2015 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 885 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 250 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 050 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 050 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 806 тыс. ₽ | — | -360 тыс. ₽ | ||
| Активы | 120,3 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 86,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -593,6 млн ₽ | -591,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | — | 0,00 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | -7,02 | -6,82 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | — | -0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,52 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 566 дн. | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -682 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15053).