Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 250 | 177 | 245 | 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 46 | 46 | 69 |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 46 | 46 | 69 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 182 | 131 | 199 | 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 774 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 230 | 236 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 178 | 131 | 199 | 422 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 | 240 | 245 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 46 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 46 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 194 | 198 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 194 | 198 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 250 | 177 | 245 | 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 118 | 12 336 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 132 | 362 | 1 389 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 487 | 862 | 1 389 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 | 240 | 245 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 336 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 430 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 430 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 5 517 | ||
| Выручка за предыдущий год | 44 293 | 61 963 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 896 | 56 446 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 866 | 35 472 | 61 963 | 64 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 688 | 961 | 5 517 | 4 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 688 | 961 | 5 517 | 4 752 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 178 | 34 511 | 56 446 | 59 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 397 | 5 517 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 368 | 961 | 5 517 | 4 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 397 | 5 517 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 5 517 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 109 | 961 | 5 517 | 4 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 109 | 961 | 5 517 | 4 752 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | 5 518 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 407 | 5 528 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 | 5 518 | 10 983 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 972 | 5 528 | 10 993 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 | 5 518 | 4 752 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 962 | 5 518 | 4 752 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 | 5 518 | 4 752 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 962 | 5 518 | 4 752 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | 713 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 713 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 713 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 713 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 961 | 422 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 472 | 64 559 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 472 | 64 559 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 511 | 64 137 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 555 | 45 978 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 924 | 5 213 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 032 | 12 946 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 961 | 422 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 962 | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 962 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 962 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 961 тыс. ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 177 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | -185 тыс. ₽ | 12,3 млн ₽ | -657 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 0,36 | -0,02 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 0,36 | -0,02 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,36 | -0,02 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | -1,05 | 50,35 | -0,90 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | — | -0,98 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,3 % | 542,9 % | 2 251,8 % | 649,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | — | 44,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -90 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.