Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРФЛОРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРФЛОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 644 078 | 3 653 017 | 3 953 004 | 2 854 611 | 1 993 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 387 116 | 2 401 141 | 1 847 135 | 1 013 644 | 136 597 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 387 116 | 2 401 141 | 1 845 727 | 1 012 218 | 34 141 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 400 | 1 400 | 1 400 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 101 010 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 26 | 47 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 256 962 | 1 251 876 | 2 105 869 | 1 840 967 | 1 857 401 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 510 | 1 | 360 719 | 93 460 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 312 | 312 | 883 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 288 | 847 350 | 1 259 858 | 741 454 | 960 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 523 | 373 656 | 836 125 | 731 459 | 801 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 690 | 9 745 | 9 786 | 7 268 | 368 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 18 303 | 99 | 67 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 634 | 644 078 | 3 653 017 | 3 953 004 | 2 854 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 370 | 387 116 | 2 401 141 | 1 847 135 | 1 013 644 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 370 | 387 116 | 2 401 141 | 1 845 727 | 1 012 218 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 400 | 1 400 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 26 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 264 | 256 962 | 1 251 876 | 2 105 869 | 1 840 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 510 | 1 | 360 719 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 312 | 312 | 312 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 159 | 148 288 | 847 350 | 1 259 858 | 741 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 523 | 373 656 | 836 125 | 731 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 498 | 43 690 | 9 745 | 9 786 | 7 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 295 | 149 | 18 303 | 99 | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 644 078 | 3 653 017 | 3 953 004 | 2 854 611 | 1 993 998 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 174 551 | 389 917 | 179 283 | 529 043 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 10 | 10 | 10 | 80 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 174 541 | 389 907 | 179 273 | 449 043 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 918 | 86 | 62 | 11 801 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 918 | 11 763 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 86 | 62 | 38 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 643 552 | 3 478 466 | 3 563 001 | 2 675 266 | 1 453 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 641 | 51 940 | 41 428 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 634 911 | 3 478 466 | 1 729 166 | 1 518 263 | 1 411 727 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 781 895 | 1 157 003 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 634 | 644 078 | 3 653 017 | 3 953 004 | 2 854 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 551 | 389 917 | 179 283 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 541 | 389 907 | 179 273 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 918 | 1 918 | 86 | 62 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 918 | 1 918 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 86 | 62 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 840 | 643 552 | 3 478 466 | 3 563 001 | 2 675 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 823 | 8 641 | 51 940 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 634 911 | 3 478 466 | 1 729 166 | 1 518 263 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 781 895 | 1 157 003 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 216 960 | 732 631 | |||
| Выручка за предыдущий год | 347 809 | 2 639 377 | 613 586 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 849 | 1 906 746 | 622 617 | ||
| Выручка за отчетный год | 347 809 | 2 639 377 | 613 586 | 1 602 352 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 960 | 732 631 | 307 048 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 586 | 731 771 | 304 879 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 374 | 860 | 768 | 2 169 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 849 | 1 906 746 | 622 617 | 1 295 304 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 586 | 731 771 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 374 | 860 | 768 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 221 134 | 282 260 | 13 421 | 338 900 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 321 | 10 912 | 36 018 | 55 316 | 59 842 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 390 | 1 732 | 4 953 | 14 973 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 752 | 12 000 | 7 350 | 1 741 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 581 | 6 726 | 495 797 | 34 493 | 12 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 134 | 282 260 | 13 421 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 321 | 10 912 | 36 018 | 55 316 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 390 | 1 732 | 4 953 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 752 | 12 000 | 7 350 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 581 | 6 726 | 495 797 | 34 493 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 942 | 225 286 | 9 365 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 45 192 | 56 896 | 4 098 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 18 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 45 192 | 56 896 | 4 098 | 69 046 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 86 | 24 | 24 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 18 | 20 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 942 | 225 286 | 9 365 | 269 770 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 942 | 225 286 | 9 365 | 269 770 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 175 942 | 225 286 | 9 365 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 541 | 389 907 | 179 273 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 174 551 | 389 917 | 179 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 10 | 10 | 10 | 80 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 541 | 389 907 | 169 907 | 449 043 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 174 551 | 389 917 | 169 917 | 529 043 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 942 | 225 286 | 9 365 | 269 770 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 175 943 | 225 286 | 9 365 | 269 770 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 942 | 225 286 | 9 365 | 269 770 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 175 942 | 225 286 | 9 365 | 269 770 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 267 | 9 920 | 220 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 267 | 9 920 | 220 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 267 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 267 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 920 | 220 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 920 | 220 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 174 551 | 2 171 812 | 1 336 286 | 529 043 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 174 551 | 2 171 812 | 1 336 286 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 87 492 | 284 718 | 946 395 | 60 676 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 348 413 | 2 624 896 | 1 990 975 | 313 033 | 127 093 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 298 411 | 2 624 540 | 1 989 908 | 311 219 | 117 088 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 002 | 356 | 1 067 | 1 814 | 10 005 |
| Платежи – всего за отчетный год | 260 921 | 2 340 178 | 1 044 580 | 314 279 | 66 417 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 020 | 2 283 592 | 962 737 | 98 411 | 31 785 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 557 | 11 554 | 11 014 | 8 411 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 077 | 8 520 | 1 731 | 4 457 | 2 329 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 132 | 26 534 | 63 431 | 8 807 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 137 824 | 14 377 | 42 024 | 136 966 | 15 085 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 622 | 6 021 | 395 394 | 7 531 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 158 729 | 6 000 | 299 884 | 7 531 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 892 | 21 | 25 610 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 475 066 | 963 420 | 416 778 | 131 366 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 010 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 475 066 | 524 502 | 180 598 | 106 356 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 090 | 14 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 046 | 20 112 | 56 259 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 000 | 79 990 | 81 456 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 000 | 81 442 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 79 990 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 300 | 8 219 | 77 954 | 59 878 | 25 197 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 457 | 7 939 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 300 | 8 219 | 69 497 | 51 939 | 25 197 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 192 | 42 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 269,8 млн ₽ |
| Активы | 1,99 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 398 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.