Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КРЕКШИНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ КРЕКШИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 403 287 | 395 978 | 406 286 | 409 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 375 398 | 385 590 | 380 234 | 367 595 |
| Основные средства на конец отчетного года | 375 048 | 382 929 | 375 672 | 363 595 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 | 95 | 216 | 146 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 296 | 2 567 | 4 346 | 3 854 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 889 | 10 388 | 26 052 | 42 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 570 | 4 541 | 4 901 | 5 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 446 | 687 | 172 | 123 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 068 | 4 630 | 20 912 | 35 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 806 | 530 | 67 | 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 389 310 | 403 287 | 395 978 | 406 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 388 315 | 375 398 | 385 590 | 380 234 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 388 315 | 375 048 | 382 929 | 375 672 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 54 | 95 | 216 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 296 | 2 567 | 4 346 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 995 | 27 889 | 10 388 | 26 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 570 | 4 541 | 4 901 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 446 | 687 | 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 995 | 23 068 | 4 630 | 20 912 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 806 | 530 | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 403 286 | 395 978 | 406 286 | 409 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 841 | 390 828 | 398 678 | 401 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 039 | 54 039 | 54 039 | 54 039 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 332 772 | 336 759 | 344 609 | 347 052 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 21 | 93 | 257 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 21 | 93 | 257 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 438 | 5 129 | 7 515 | 8 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 131 | 4 655 | 6 721 | 7 945 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 272 | 474 | 794 | 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 389 310 | 403 286 | 395 978 | 406 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 235 | 386 841 | 390 828 | 398 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 039 | 54 039 | 54 039 | 54 039 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 165 | 332 772 | 336 759 | 344 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 21 | 93 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 21 | 93 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 075 | 16 438 | 5 129 | 7 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 075 | 16 131 | 4 655 | 6 721 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 272 | 474 | 794 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 843 | 53 447 | 66 707 | 83 593 |
| Выручка за предыдущий год | 843 | 58 424 | 75 961 | 109 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 977 | 9 254 | 26 322 | |
| Выручка за отчетный год | 58 424 | 75 961 | 109 915 | 116 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 447 | 66 707 | 83 593 | 86 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 078 | 16 566 | 19 978 | 12 897 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 369 | 50 141 | 63 615 | 73 504 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 977 | 9 254 | 26 322 | 29 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 843 | 15 078 | 16 566 | 19 978 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 369 | 50 141 | 63 615 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 237 | 5 732 | 9 905 | 3 456 |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 37 | 34 | 20 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 154 | 16 | 227 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 867 | 11 024 | 10 123 | 9 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 206 | 3 237 | 5 732 | 9 905 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 37 | 34 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 154 | 16 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 637 | 11 867 | 11 024 | 10 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 1 312 | 3 985 | 7 850 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 1 619 | 1 680 | 2 109 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 | 40 | 121 | |
| Прочее за предыдущий год | 353 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 619 | 1 680 | 2 109 | 571 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 537 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 40 | 121 | |
| Прочее за отчетный год | 353 | 93 | 5 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 312 | 3 985 | 7 850 | 2 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 312 | 3 985 | 7 850 | 2 443 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 204 | 1 312 | 3 985 | 7 850 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 039 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 54 039 | 54 039 | 54 039 | 54 039 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 332 772 | 336 759 | 344 609 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 234 | 386 841 | 390 828 | 398 678 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 54 039 | 54 039 | 54 039 | 54 039 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 772 | 336 759 | 344 609 | 347 052 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 386 841 | 390 828 | 398 678 | 401 121 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 606 | 3 986 | 7 850 | 2 443 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 332 606 | 3 986 | 7 850 | 2 443 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 311 | 3 986 | 7 850 | 2 443 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 311 | 3 986 | 7 850 | 2 443 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 295 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 331 295 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 386 841 | 390 828 | 398 678 | 401 121 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 235 | 386 841 | 390 828 | 398 678 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 263 | 11 982 | 7 418 | 2 703 |
| Поступления – всего за отчетный год | 37 485 | 69 927 | 95 489 | 102 417 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 043 | 69 890 | 95 455 | 102 397 |
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 34 | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 222 | 57 945 | 88 071 | 99 714 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 206 | 30 019 | 49 336 | 57 946 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 981 | 14 489 | 25 355 | 30 341 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 633 | 2 241 | 2 742 | 329 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 402 | 11 195 | 10 638 | 11 098 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 492 | 13 223 | 7 881 | 2 551 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 492 | 13 223 | 7 881 | 2 551 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 7 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 | 7 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 806 | 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 403,3 млн ₽ | 396,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 179 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.