Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 732 | 2 860 | 7 497 | 12 610 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 732 | 2 860 | 7 497 | 12 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 892 | 845 | 646 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 539 | 723 | 6 647 | 11 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 245 | 5 | 856 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 732 | 2 860 | 7 497 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 732 | 2 860 | 7 497 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 892 | 845 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 539 | 723 | 6 647 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 245 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 732 | 2 860 | 7 497 | 12 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 184 | 4 083 | 7 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 24 | 24 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | 24 | 24 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 714 | 1 677 | 3 391 | 5 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 | 192 | 899 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 714 | 1 585 | 3 199 | 4 677 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 732 | 2 860 | 7 497 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 184 | 4 083 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 24 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 | 24 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 714 | 1 677 | 3 391 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 192 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 714 | 1 585 | 3 199 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 | 1 549 | 3 196 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 581 | 4 702 | 5 280 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 295 | 3 153 | 2 084 | |
| Выручка за отчетный год | 1 581 | 4 702 | 5 280 | 4 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 286 | 1 549 | 3 196 | 3 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 1 549 | 3 196 | 3 298 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 295 | 3 153 | 2 084 | 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 286 | 1 549 | 3 196 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 272 | 1 514 | 3 131 | 3 267 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 35 | 65 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 272 | 1 514 | 3 131 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 35 | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 272 | 1 172 | 2 737 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 342 | 394 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 | 394 | 355 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 272 | 1 172 | 2 737 | 2 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 272 | 1 172 | 2 737 | 2 912 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 272 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,71 | 2,21 | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,58 | 1,96 | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,41 | 0,54 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 172,20 | 1,42 | 0,84 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 41,0 % | 36,5 % | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 720,0 % | 99,0 % | 67,0 % | 41,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 219 дн. | 148 дн. | 247 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.