Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНУКОВО АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНУКОВО АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 683 837 | 16 415 063 | 12 906 307 | 14 828 186 | 12 319 312 | 12 883 329 | 12 965 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 675 782 | 16 400 004 | 12 897 062 | 14 819 893 | 12 306 999 | 12 874 141 | 11 237 721 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 675 782 | 15 545 477 | 12 042 535 | 13 572 121 | 9 841 672 | 10 408 613 | 11 177 650 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 854 527 | 854 527 | 1 247 772 | 2 465 327 | 2 465 528 | 60 071 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 055 | 15 059 | 9 245 | 8 293 | 12 313 | 9 188 | 1 727 692 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 930 | 1 | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 126 | 10 303 | 2 213 | 1 487 | 6 270 | 618 | 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 999 | 4 756 | 7 032 | 6 806 | 6 041 | 8 570 | 1 727 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 683 837 | 16 415 063 | 12 906 307 | 12 323 324 | 12 319 312 | 12 883 329 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 675 782 | 16 400 004 | 12 897 062 | 12 308 133 | 12 306 999 | 12 874 141 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 675 782 | 15 545 477 | 12 042 535 | 9 842 698 | 9 841 672 | 10 408 614 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 854 527 | 854 527 | 2 465 435 | 2 465 327 | 2 465 528 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 055 | 15 059 | 9 245 | 15 191 | 12 313 | 9 188 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 930 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 126 | 10 303 | 2 213 | 7 904 | 6 270 | 618 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 999 | 4 756 | 7 032 | 7 287 | 6 041 | 8 570 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 683 837 | 16 415 063 | 12 906 307 | 14 828 186 | 12 319 312 | 12 883 329 | 12 965 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 669 872 | 16 383 607 | 12 874 615 | 14 796 347 | 12 287 488 | 12 851 597 | 12 933 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 686 282 | 4 686 282 | 4 686 282 | 4 686 282 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 287 488 | 7 851 597 | 7 933 528 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 451 | 31 451 | 31 451 | 31 451 | 31 451 | 31 451 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 451 | 31 451 | 31 451 | 31 451 | 31 451 | 31 451 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 965 | 5 | 241 | 388 | 374 | 281 | 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 965 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 241 | 94 | 95 | 156 | 323 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 294 | 279 | 125 | 112 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 683 837 | 16 415 063 | 12 906 307 | 12 323 324 | 12 319 312 | 12 883 329 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 669 872 | 16 383 607 | 12 874 615 | 12 291 424 | 12 287 488 | 12 851 597 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 686 282 | 4 686 282 | 4 686 282 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 291 424 | 7 287 488 | 7 851 597 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 451 | 31 451 | 31 451 | 31 451 | 31 451 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 451 | 31 451 | 31 451 | 31 451 | 31 451 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 965 | 5 | 241 | 450 | 374 | 281 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 965 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 241 | 157 | 95 | 156 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 293 | 279 | 125 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 705 200 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 633 707 | 1 364 | 705 200 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 606 099 | 1 294 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 633 707 | 1 364 | 2 986 699 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 2 986 699 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 981 732 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 990 | 6 460 | 5 911 | 7 095 | 6 403 | 4 967 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 606 099 | 1 294 | 5 368 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 698 797 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 990 | 6 460 | 5 911 | 7 322 | 5 368 | 6 403 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 528 487 | 600 909 | 2 487 644 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 205 536 | 68 | 705 200 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 404 | 4 770 | 3 785 | 3 727 | 3 430 | 2 108 | 7 450 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 365 | 797 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 117 | 134 | 1 | 1 535 425 | 66 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 576 | 154 033 | 3 506 936 | 3 570 | 2 025 | 99 996 | 501 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 600 909 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 205 536 | 68 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 404 | 4 770 | 3 785 | 3 758 | 3 430 | 2 108 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 365 | 797 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 117 | 134 | 1 | 66 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 576 | 154 033 | 3 506 936 | 1 487 | 2 025 | 99 996 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 110 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 57 | 201 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 854 527 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 201 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 701 798 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 282 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 451 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 854 527 | 393 245 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 921 732 | 601 110 | 81 931 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 921 732 | 601 110 | 81 931 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 601 110 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 686 282 | 4 686 282 | 4 686 282 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 669 872 | 16 383 607 | 12 874 615 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 686 282 | 4 686 282 | 4 686 282 | 4 686 282 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 669 872 | 16 383 607 | 12 874 615 | 14 796 347 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 686 282 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 921 732 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 686 282 | 1 921 732 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 921 732 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 921 732 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 4 686 282 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 686 282 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 410 | 3 286 265 | 3 508 991 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 410 | 3 286 265 | 3 508 991 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 410 | 3 100 166 | 3 508 991 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 410 | 3 100 166 | 3 508 991 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 532 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 13 532 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 567 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 172 567 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 669 872 | 16 383 607 | 12 874 615 | 14 796 347 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 669 872 | 16 383 607 | 12 874 615 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 562 | 2 988 769 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 519 | 3 814 | 12 241 | 92 | 227 | 358 | 2 994 175 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 117 | 104 | 66 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 402 | 3 710 | 12 241 | 92 | 161 | 358 | 7 478 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 320 | 15 572 | 6 679 | 10 691 | 6 541 | 7 685 | 5 406 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 952 | 10 195 | 2 738 | 3 333 | 2 979 | 3 599 | 1 853 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 344 | 3 678 | 3 497 | 4 250 | 3 287 | 3 694 | 3 320 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 162 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 024 | 537 | 444 | 428 | 275 | 392 | 233 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 206 242 | 1 364 | 10 373 | 5 068 | 595 716 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 839 242 | 1 364 | 10 373 | 5 068 | 752 054 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 633 707 | 1 364 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 838 | 39 462 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 205 535 | 4 535 | 5 068 | 712 592 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 677 782 | 4 633 000 | 156 338 | 1 270 002 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 19 677 782 | 4 633 000 | 156 338 | 1 270 002 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 692 582 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 699 882 | 1 170 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 600 | 1 170 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 19 686 282 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 300 | 1 364 727 | 4 650 | 585 860 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 172 567 | 37 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 183 600 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 300 | 8 560 | 4 650 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 999 | 2 276 | 2 529 | 1 718 767 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,99 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | 601,1 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | ||
| Активы | 12,32 млрд ₽ | 12,88 млрд ₽ | 12,97 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,29 млрд ₽ | 12,85 млрд ₽ | 12,93 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,92 | 32,70 | 3 971,71 | 3,54 ▲ | 4,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,92 | 32,70 | 3 971,59 | 3,11 ▲ | 3,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,15 | 30,50 | 3 970,89 | 0,89 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | 99,8 % | 11,7 % ▲ | 16,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,7 % | 21,6 % ▼ | 47,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 4,7 % | 0,6 % | 0,3 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 4,7 % | 0,6 % | 4,0 % ▼ | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,23 | 0,06 ▲ | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 0 дн. | 355 дн. ▲ | 300 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 6 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3 971,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 695).