Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНКОСЕРВИС НА СОКОЛЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНКОСЕРВИС НА СОКОЛЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 455 | 9 930 | 11 389 | 8 261 | 1 992 | 818 | 4 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 140 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 140 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 455 | 9 930 | 11 389 | 8 261 | 1 992 | 818 | 3 716 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 987 | 4 656 | 1 190 | 186 | 34 | 785 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 249 | 5 595 | 5 788 | 6 962 | 1 272 | 532 | 2 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 204 | 1 347 | 944 | 46 | 535 | 252 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 455 | 9 930 | 11 389 | 4 035 | 1 992 | 818 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 455 | 9 930 | 11 389 | 4 035 | 1 992 | 818 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 987 | 4 656 | 592 | 186 | 34 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 249 | 5 595 | 5 788 | 1 906 | 1 272 | 532 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 204 | 1 347 | 944 | 1 536 | 535 | 252 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 455 | 9 930 | 11 389 | 8 261 | 1 992 | 818 | 4 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 219 | 2 352 | 3 512 | 4 585 | 909 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 | 2 252 | 3 412 | 4 485 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 237 | 7 578 | 7 876 | 3 676 | 3 066 | 1 191 | 3 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 730 | 2 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 237 | 7 578 | 7 876 | 2 946 | 3 066 | 1 191 | 1 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 455 | 9 930 | 11 389 | 4 035 | 1 992 | 818 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 219 | 2 352 | 3 512 | 496 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 | 2 252 | 3 412 | 396 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 237 | 7 578 | 7 876 | 3 539 | 3 066 | 1 191 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 237 | 7 578 | 7 876 | 3 539 | 3 066 | 1 191 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 359 | 8 210 | 7 351 | 5 311 | 4 890 | 20 621 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 424 | 39 213 | 43 655 | 31 122 | 28 495 | 10 405 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 065 | 31 003 | 36 304 | 25 811 | 23 605 | 10 216 | |
| Выручка за отчетный год | 26 424 | 39 213 | 43 655 | 49 272 | 28 495 | 10 405 | 117 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 359 | 8 210 | 7 351 | 8 039 | 4 890 | 1 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 242 | 2 927 | 2 101 | 1 867 | 491 | 192 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 117 | 5 283 | 5 250 | 6 172 | 2 892 | 1 329 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 507 | 179 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 065 | 31 003 | 36 304 | 41 233 | 23 605 | 8 705 | 117 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 242 | 2 927 | 2 101 | 624 | 491 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 117 | 5 283 | 5 250 | 3 529 | 2 892 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 158 | 1 507 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 2 673 | 1 451 | 1 348 | 879 | 721 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 67 | 2 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 622 | 918 | 666 | 1 052 | 1 461 | 3 123 | 618 |
| Прочие расходы за отчетный год | 714 | 1 172 | 1 310 | 1 504 | 3 477 | 2 434 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 2 673 | 1 451 | 5 557 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 1 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 622 | 907 | 666 | 2 161 | 1 461 | 3 123 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 714 | 1 161 | 1 310 | 7 595 | 3 477 | 2 434 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 | 2 133 | 1 161 | 703 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 535 | 290 | 175 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 535 | 290 | 270 | 134 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 119 | 2 133 | 1 161 | 1 073 | 703 | 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 2 133 | 1 161 | 1 073 | 703 | 536 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 119 | 2 133 | 1 161 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 28,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 117,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 703 тыс. ₽ | 536 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 818 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | -1,1 млн ₽ | -373 тыс. ₽ | 909 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -63,5 % | +1 032,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,45 | 2,25 | 0,65 | 0,69 | 0,94 | 1,65 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,85 | 1,91 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 1,07 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,12 | 0,01 | 0,17 | 0,21 | 0,01 | 0,08 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,54 | -0,46 | 0,19 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 4,34 | 1,16 ▼ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 1,7 % | 1,8 % | 0,1 % | 4,0 % ▼ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -5,5 % | 6,8 % | 0,5 % | 2,3 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 10,2 % | 13,0 % | -78,9 % | 85,9 % | 11,0 % | 2,8 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 59,0 % | 15,2 % ▲ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 14,30 | 12,72 | 24,26 | 1,58 ▲ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 16 дн. | 19 дн. | 9 дн. | 73 дн. ▲ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 47 дн. | 11 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 56 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 16753).