Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕС-ПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕС-ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 476 | 517 496 | 634 078 | 747 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 163 | 461 385 | 603 075 | 603 105 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 172 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 045 | 461 267 | 602 933 | 602 933 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 | 118 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 313 | 56 111 | 31 003 | 144 367 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 40 123 | 836 | 6 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 294 | 15 988 | 30 167 | 137 803 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 055 | 72 476 | 517 496 | 634 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 045 | 72 163 | 461 385 | 603 075 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 045 | 72 045 | 461 267 | 602 933 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 118 | 118 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 313 | 56 111 | 31 003 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 19 | 40 123 | 836 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 294 | 15 988 | 30 167 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 476 | 517 496 | 634 078 | 747 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 389 | 467 060 | 508 582 | 546 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 850 | 360 860 | 360 860 | 360 860 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 200 | 137 722 | 175 686 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 125 000 | 198 457 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 125 000 | 198 457 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 087 | 436 | 496 | 2 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 172 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 050 | 120 | 759 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 144 | 496 | 1 710 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 055 | 72 476 | 517 496 | 634 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 389 | 467 060 | 508 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 850 | 360 860 | 360 860 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 200 | 137 722 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 125 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 125 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 045 | 72 087 | 436 | 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 172 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 045 | 72 050 | 120 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 144 | 496 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Выручка за предыдущий год | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 5 947 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 947 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 573 | 1 691 | 5 665 | 20 522 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 573 | 1 691 | 5 665 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 791 | 51 939 | 47 495 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 96 190 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 374 | 63 275 | 74 748 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 298 | 5 514 | 12 394 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 114 187 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 112 971 | 157 | 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 791 | 51 939 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 96 190 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 374 | 63 275 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 298 | 5 514 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 187 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 112 971 | 157 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 671 | 41 522 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 10 417 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 118 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 10 417 | 9 531 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 118 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 671 | 41 522 | 37 964 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 671 | 41 522 | 37 964 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 671 | 41 522 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 850 | 360 860 | 360 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 200 | 137 722 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 389 | 467 060 | 508 582 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 850 | 360 860 | 360 860 | 360 860 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 200 | 137 722 | 175 686 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 389 | 467 060 | 508 582 | 546 546 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 671 | 41 522 | 37 964 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 106 661 | 41 522 | 37 964 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 671 | 41 522 | 37 964 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 96 671 | 41 522 | 37 964 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 471 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 471 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 850 | 360 010 | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 389 | 467 060 | 508 582 | 546 545 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 389 | 467 060 | 508 582 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 | 2 | 3 499 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 187 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 2 | 312 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 566 | 12 996 | 21 835 | 44 111 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 | 333 | 1 163 | 4 779 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 360 | 901 | 3 714 | 11 158 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 901 | 4 947 | 11 507 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 225 | 10 544 | 10 909 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 | 636 | 1 467 | 5 758 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 791 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 186 690 | 106 265 | 74 791 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 74 187 | 40 000 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 112 503 | 66 265 | 74 791 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 578 037 | 145 253 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 112 832 | 145 253 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 465 205 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 860 | 420 000 | 75 000 | 73 457 |
| Поступления – всего за отчетный год | 860 | 540 000 | 125 000 | 98 457 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 170 000 | 125 000 | 98 457 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 850 | 360 010 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | 9 990 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | 50 000 | 25 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 294 | 15 694 | 14 179 | 107 636 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |