Финансы ООО "ТРИО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 160 | 3 012 | 1 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 487 | 376 | 265 |
| Основные средства на конец отчетного года | 487 | 376 | 265 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 673 | 2 636 | 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 036 | 876 | 580 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 634 | 1 750 | 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 10 | 45 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 160 | 3 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 487 | 376 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 487 | 376 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 673 | 2 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 036 | 876 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 634 | 1 750 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 160 | 3 012 | 1 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 701 | 5 712 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 701 | 5 712 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 738 | 2 217 | 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 501 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 237 | 2 217 | 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 160 | 3 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 701 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 701 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 738 | 2 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 501 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 237 | 2 217 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 3 280 | 5 069 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 668 | 6 625 | |
| Выручка за отчетный год | 3 280 | 5 069 | 5 047 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 668 | 6 625 | 7 141 |
| Прочие доходы за отчетный год | 374 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 89 | 112 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 374 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 57 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 1,19 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,79 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,73 | -0,96 | -4,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -73,5 % | -44,1 % | -201,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 81 дн. | 48 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -461 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.