Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОГА МЕНЕДЖМЕНТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДОГА МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 577 584 | 36 455 850 | 36 374 578 | 36 439 051 | 5 148 932 | 5 280 043 | 4 984 183 | 5 261 550 | 4 521 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 419 | 19 559 | 36 305 687 | 36 394 911 | 5 097 717 | 5 205 616 | 4 700 692 | 2 927 770 | 4 374 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 419 | 19 559 | 13 793 | 8 606 | 13 095 | 14 846 | 8 155 | 34 755 | 32 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 291 894 | 36 386 305 | 5 066 362 | 5 173 911 | 4 671 199 | 2 888 934 | 4 018 757 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 260 | 16 858 | 21 339 | 4 081 | 193 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 322 700 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 547 165 | 36 436 291 | 68 890 | 44 140 | 51 215 | 74 427 | 283 491 | 2 333 780 | 147 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 663 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 304 609 | 32 166 | 43 605 | 27 160 | 44 401 | 70 040 | 277 908 | 6 646 | 6 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 230 125 | 35 924 718 | 1 206 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 515 | 479 156 | 24 913 | 16 916 | 6 788 | 4 361 | 5 582 | 1 120 640 | 140 697 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 188 | 251 | 372 | 64 | 27 | 27 | 2 | 494 | 581 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 577 584 | 36 455 850 | 36 374 578 | 4 257 859 | 5 148 932 | 5 280 043 | 4 984 183 | 5 261 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 419 | 19 559 | 36 305 687 | 4 149 758 | 5 097 717 | 5 205 616 | 3 415 705 | 2 927 770 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 419 | 19 559 | 13 793 | 670 | 13 095 | 14 846 | 8 155 | 34 755 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 291 894 | 4 141 792 | 5 066 362 | 5 173 911 | 3 386 212 | 2 888 934 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 295 | 18 260 | 16 858 | 21 338 | 4 081 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 547 165 | 36 436 291 | 68 890 | 108 101 | 51 216 | 74 427 | 1 568 478 | 2 333 780 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 663 | 5 840 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 304 609 | 32 166 | 43 605 | 89 443 | 44 401 | 70 040 | 31 807 | 6 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 230 125 | 35 924 718 | 7 300 | 1 531 087 | 1 206 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 515 | 479 156 | 24 913 | 5 515 | 6 788 | 4 361 | 5 582 | 1 120 640 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 188 | 251 | 372 | 3 | 27 | 27 | 2 | 494 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 577 584 | 36 455 850 | 36 374 577 | 36 439 051 | 5 148 932 | 5 280 043 | 4 984 183 | 5 261 550 | 4 521 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 279 450 | 36 040 857 | 36 016 477 | 35 966 675 | 5 147 637 | 5 274 025 | 4 981 404 | 5 241 273 | 4 189 941 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 | 30 627 002 | 30 627 002 | 30 627 002 | 342 057 | 342 057 | 342 057 | 342 057 | 342 057 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 279 340 | 5 413 845 | 5 389 466 | 5 339 663 | 4 805 480 | 4 931 868 | 4 639 247 | 4 899 116 | 3 847 784 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 1 732 | 43 | 3 871 | 658 | 15 139 | 329 510 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 1 732 | 15 139 | 329 510 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 43 | 710 | 658 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 161 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 134 | 413 261 | 358 100 | 472 376 | 1 252 | 2 146 | 2 121 | 5 138 | 2 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 292 009 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 125 | 413 261 | 358 100 | 472 180 | 280 | 1 425 | 1 318 | 4 755 | 642 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 196 | 972 | 722 | 803 | 383 | 772 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 577 584 | 36 455 850 | 36 374 577 | 4 257 859 | 5 148 932 | 5 280 043 | 4 984 183 | 5 261 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 279 450 | 36 040 857 | 36 016 477 | 3 413 706 | 5 147 637 | 5 274 025 | 4 981 404 | 5 241 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 | 30 627 002 | 30 627 002 | 342 147 | 342 057 | 342 057 | 342 057 | 342 057 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 279 340 | 5 413 845 | 5 389 466 | 3 071 459 | 4 805 480 | 4 931 868 | 4 639 247 | 4 899 116 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 1 300 | 800 015 | 43 | 3 871 | 658 | 15 139 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 1 300 | 800 000 | 15 139 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 43 | 710 | 658 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 161 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 293 134 | 413 693 | 358 100 | 44 137 | 1 252 | 2 146 | 2 121 | 5 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 292 009 | 432 | 42 814 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 1 125 | 413 261 | 358 100 | 369 | 280 | 1 425 | 1 318 | 4 755 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 955 | 972 | 722 | 803 | 383 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 1 092 292 | 749 579 | 1 225 977 | 1 886 017 | 1 282 054 | 632 103 | 2 384 127 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 | 1 092 292 | 749 579 | 1 225 977 | 1 886 017 | 1 282 054 | 632 103 | 3 904 975 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 520 848 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 51 | 1 092 292 | 749 579 | 1 113 468 | 1 886 017 | 1 282 054 | 632 103 | 3 904 975 | 443 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 1 092 292 | 749 579 | 1 113 468 | 1 886 017 | 1 282 054 | 632 103 | 2 384 127 | 443 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 987 878 | 652 467 | 1 054 889 | 1 807 802 | 1 251 573 | 598 928 | 2 333 842 | 394 710 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 484 | 104 414 | 97 112 | 58 579 | 78 215 | 30 481 | 33 175 | 50 285 | 48 972 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 520 848 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 987 878 | 652 467 | 1 175 622 | 1 807 802 | 1 251 573 | 598 928 | 2 333 842 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 484 | 104 414 | 97 112 | 50 355 | 78 215 | 30 481 | 33 175 | 50 285 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 599 344 | 905 586 | 655 786 | 1 066 703 | 1 723 084 | 1 305 876 | 602 846 | 2 334 506 | 448 273 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 075 | 6 758 | 15 631 | 39 692 | 61 640 | 8 241 | 29 053 | 97 310 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 794 | 9 209 | 83 | 406 | 12 483 | 445 | 303 | 426 | 621 |
| Прочие доходы за отчетный год | 662 503 | 458 706 | 11 068 | 9 143 | 12 923 | 12 | 632 | 47 263 | 53 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 007 | 531 789 | 14 424 | 12 554 | 124 850 | 6 904 | 4 652 | 75 226 | 43 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 599 344 | 905 586 | 655 786 | 1 213 292 | 1 723 084 | 1 305 876 | 602 846 | 2 334 506 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 075 | 6 758 | 9 694 | 39 692 | 61 640 | 8 853 | 76 286 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 794 | 9 209 | 83 | 43 211 | 12 483 | 445 | 303 | 426 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 662 503 | 458 706 | 11 068 | 82 746 | 12 923 | 12 | 20 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 007 | 531 789 | 14 424 | 11 559 | 124 850 | 6 904 | 4 652 | 75 226 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 599 341 | 905 586 | 655 786 | 1 215 388 | 1 734 021 | 1 301 442 | 607 379 | 2 314 426 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 096 | 10 937 | 4 533 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 937 | 4 533 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 599 341 | 905 586 | 655 786 | 1 066 701 | 1 734 021 | 1 301 442 | 607 379 | 2 314 426 | 434 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 341 | 905 586 | 655 786 | 1 066 701 | 1 734 021 | 1 301 442 | 607 379 | 2 314 426 | 434 752 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 599 341 | 905 586 | 655 786 | 1 215 388 | 1 734 021 | 1 301 442 | 607 379 | 2 314 426 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 100 | 30 627 002 | 30 627 002 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 340 | 5 413 845 | 5 389 466 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 279 450 | 36 040 857 | 36 016 478 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 100 | 30 627 002 | 30 627 002 | 30 627 002 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 340 | 5 413 845 | 5 389 466 | 5 339 663 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 279 450 | 36 040 857 | 36 016 478 | 35 966 675 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 340 | 843 746 | 655 786 | 1 066 700 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 599 340 | 843 746 | 655 786 | 1 066 700 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 340 | 843 746 | 655 786 | 1 066 700 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 599 340 | 843 746 | 655 786 | 1 066 700 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 000 | 993 917 | 680 936 | 1 116 502 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 320 000 | 993 917 | 680 936 | 1 116 502 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 000 | 993 917 | 680 936 | 1 116 502 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 320 000 | 993 917 | 680 936 | 1 116 502 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 279 450 | 36 040 857 | 36 016 477 | 35 966 675 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 279 450 | 36 040 857 | 36 016 477 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 331 034 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 984 | 539 475 | 10 569 | 18 374 | 63 243 | 14 | 33 | 73 858 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 | 5 169 | 5 700 | 53 | 14 | 33 | 30 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 933 | 534 306 | 4 869 | 18 374 | 73 828 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 284 | 208 441 | 121 254 | 58 940 | 322 927 | 36 500 | 34 601 | 152 203 | 94 623 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 037 | 84 000 | 61 793 | 37 526 | 261 017 | 22 616 | 24 040 | 88 716 | 23 289 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 137 | 25 709 | 27 402 | 15 307 | 9 092 | 8 183 | 6 199 | 7 516 | 9 077 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 581 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 839 | 76 451 | 1 958 | 408 | 13 626 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 271 | 22 281 | 32 059 | 6 107 | 29 237 | 3 743 | 3 954 | 55 971 | 48 631 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 68 474 | 1 092 593 | 34 073 | 35 283 | 1 458 347 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 519 239 | 6 | 82 | 1 181 644 | 4 074 243 | 1 957 472 | 650 003 | 3 957 875 | 537 982 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 82 | 2 829 424 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 489 704 | 65 876 | 1 308 800 | 675 395 | 17 850 | 52 900 | 94 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | 1 113 468 | 1 885 964 | 1 282 054 | 632 153 | 1 075 551 | 443 682 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 535 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 808 513 | 866 065 | 1 089 496 | 1 113 170 | 2 981 650 | 1 923 399 | 614 720 | 2 499 528 | 1 523 623 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 125 | 299 985 | 496 | 254 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 486 388 | 677 181 | 1 113 170 | 2 981 650 | 1 923 399 | 614 720 | 2 499 032 | 1 523 369 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 320 000 | 566 080 | 412 315 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 390 390 | 1 054 280 | 747 917 | 525 | 26 463 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 873 316 | 1 202 356 | 749 732 | 20 000 | 25 142 | 616 | 62 233 | 314 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 873 206 | 421 576 | 20 000 | 25 063 | 15 000 | 314 200 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 110 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 780 780 | 749 732 | 79 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 482 926 | 148 076 | 1 815 | 56 390 | 856 778 | 91 | 253 352 | 287 737 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 916 | 253 352 | 278 424 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 254 926 | 148 076 | 1 815 | 19 474 | 856 778 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 228 000 | 9 313 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 519 255 | 1 273 | 1 221 | 1 115 058 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 33 699 | 485 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 632,1 млн ₽ | 3,90 млрд ₽ | 443,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,73 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 607,4 млн ₽ | 2,31 млрд ₽ | 434,8 млн ₽ | |
| Активы | 5,15 млрд ₽ | 5,28 млрд ₽ | 4,98 млрд ₽ | 5,26 млрд ₽ | 4,52 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,15 млрд ₽ | 5,27 млрд ₽ | 4,98 млрд ₽ | 5,24 млрд ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -32,0 % | -50,7 % | +517,8 % | -88,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,91 | 34,68 | 133,66 | 454,22 | 60,65 | 3,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,89 | 34,67 | 133,66 | 454,12 | 60,41 | 2,86 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,42 | 2,03 | 2,63 | 452,83 | 57,90 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,93 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | 95,9 % | 97,6 % | 94,8 % | 59,8 % | 89,0 % | 12,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 91,9 % | 101,5 % | 96,1 % | 59,3 % | 98,0 % | 17,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,7 % | 24,6 % | 12,2 % | 44,0 % | 9,6 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,7 % | 24,7 % | 12,2 % | 44,2 % | 10,4 % | 1,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,24 | 0,13 | 0,74 | 0,10 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 20 дн. | 160 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 403 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 1 дн. | — | 129 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 111 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 0,98 | 0,73 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4 179,11 | 924,99 | 1 886,36 | 280,33 | 16,90 | 5,90 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 60,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 98,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 725).