Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОСТЕЛСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОСТЕЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 678 | 14 720 | 9 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 533 | 1 241 | 926 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 533 | 1 241 | 874 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 146 | 13 480 | 8 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 980 | 6 417 | 4 347 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 132 | 5 827 | 4 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 1 236 | 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 569 | 12 652 | 14 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 657 | 1 533 | 1 241 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 657 | 1 533 | 1 241 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 912 | 11 120 | 13 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 957 | 5 382 | 6 417 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 146 | 5 704 | 5 827 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 809 | 34 | 1 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 678 | 14 720 | 9 546 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 618 | 31 328 | 25 498 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 618 | 31 328 | 25 498 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 308 | 447 | 86 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 308 | 447 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 569 | 12 652 | 14 720 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 500 | 28 618 | 31 328 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 500 | 28 618 | 31 328 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 436 | 452 | 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 436 | 452 | 447 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 251 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 300 | 14 004 | 20 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 616 | 23 589 | 20 380 |
| Выручка за отчетный год | 14 004 | 20 631 | 30 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 5 279 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 | 5 279 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 418 | 20 380 | 24 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 251 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 187 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 1 505 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 171 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 324 | 508 | 2 587 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 171 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 324 | 508 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 143 | 548 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 548 | 293 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 894 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 894 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,9 млн ₽ | -636 тыс. ₽ | 894 тыс. ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -16,2 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -16,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,72 | 30,16 | 100,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 15,80 | 49,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 2,77 | 3,03 |
| Коэффициент автономии | -0,87 | -1,16 | -1,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,9 % | -4,3 % | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 115 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 100,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -168 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.