Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН"
Действует
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 | 55 | 63 | 74 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 55 | 63 | 74 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 53 | 61 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 55 | 63 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 55 | 63 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 53 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 | 55 | 63 | 74 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 45 | 53 | 64 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 30 | 38 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 55 | 63 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 45 | 53 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 30 | 38 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | — | — |
| Активы | 41 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,22 | 1,19 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 1,18 | 1,15 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 3,10 | 4,50 | 5,30 | 6,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.