Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТКА-ПРОМОУШЕН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОТКА-ПРОМОУШЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 769 | 269 577 | 257 123 | 1 092 365 | 85 228 | 46 813 | 46 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 285 | 63 106 | 88 934 | 547 119 | 46 386 | 46 395 | 46 492 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 378 | 54 857 | 59 793 | 29 991 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 468 487 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 906 | 8 249 | 29 141 | 48 642 | 46 386 | 46 395 | 46 492 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 484 | 206 471 | 168 189 | 545 246 | 38 842 | 418 | 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 507 | 35 126 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 254 | 1 711 | 6 271 | 5 858 | 2 | 5 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 145 | 204 735 | 157 404 | 185 690 | 38 740 | 279 | 5 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 075 | 318 531 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 25 | 6 | 7 | 74 | 108 | 108 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 27 | 27 | 23 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 769 | 269 577 | 257 123 | 459 715 | 85 228 | 46 813 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 285 | 63 106 | 88 934 | 384 792 | 46 386 | 46 395 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 378 | 54 857 | 59 793 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 336 375 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 906 | 8 249 | 29 141 | 48 417 | 46 386 | 46 395 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 484 | 206 471 | 168 189 | 74 923 | 38 842 | 418 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 507 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 254 | 1 711 | 6 271 | 443 | 2 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 145 | 204 735 | 157 404 | 74 287 | 38 740 | 279 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 075 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 25 | 6 | 162 | 74 | 108 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 27 | 27 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 769 | 269 576 | 257 123 | 1 092 364 | 85 228 | 46 813 | 46 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 798 | 46 621 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 223 564 | 224 614 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 324 | 289 589 | 213 037 | 570 012 | 220 468 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 324 | 289 589 | 213 037 | 570 012 | 220 468 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 033 | 12 886 | 160 555 | 716 823 | 41 457 | 15 | 15 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 280 | 26 382 | 27 245 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 970 | 5 537 | 134 124 | 716 798 | 14 188 | 6 | 5 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 62 | 70 | 49 | 26 | 23 | 9 | 9 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 769 | 269 576 | 257 123 | 459 715 | 85 228 | 46 813 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 798 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 223 564 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 324 | 289 589 | 213 037 | 233 328 | 220 468 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 109 324 | 289 589 | 213 037 | 233 328 | 220 468 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 033 | 12 886 | 160 555 | 419 128 | 41 457 | 15 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 280 | 26 382 | 11 140 | 27 245 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 970 | 5 537 | 134 124 | 407 958 | 14 188 | 6 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 70 | 49 | 30 | 23 | 9 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 682 | 178 794 | 177 353 | 29 808 | 8 101 | ||
| Выручка за предыдущий год | 84 682 | 178 794 | 177 353 | 29 808 | 8 101 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||
| Выручка за отчетный год | 84 682 | 178 794 | 177 353 | 207 511 | 8 101 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 682 | 178 794 | 177 353 | 207 511 | 8 101 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 132 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 115 331 | 158 662 | 256 056 | 246 908 | 20 618 | 140 | 134 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 132 | 10 329 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 115 295 | 158 662 | 256 056 | 19 479 | 20 618 | 140 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 348 | 20 105 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 110 | 91 | 4 386 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 505 | 14 856 | 25 037 | 24 379 | 17 905 | 600 | 242 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 965 | 40 292 | 16 882 | 60 515 | 385 836 | 36 269 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 516 | 32 311 | 17 604 | 98 627 | 335 309 | 35 574 | 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 348 | 20 105 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 110 | 91 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 505 | 14 856 | 25 037 | 5 517 | 17 905 | 600 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 965 | 40 292 | 16 882 | 27 | 385 836 | 36 269 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 516 | 32 311 | 17 604 | 4 854 | 335 309 | 35 574 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 691 | 16 044 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 899 | 20 892 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 97 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 906 | 20 892 | 19 500 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 691 | 16 044 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 691 | 16 044 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 691 | 16 044 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 002 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 002 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 002 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 78 002 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 139 | 12 772 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 817 558 | 25 357 | 3 369 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 782 982 | 25 357 | 305 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 576 | 3 064 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 815 419 | 12 585 | 28 287 | 1 050 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 656 461 | 3 292 | 39 | 36 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 699 | 400 | 86 | 119 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 683 | 1 800 | 28 087 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 090 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 106 576 | 5 003 | 75 | 895 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 795 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 795 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 795 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 952 | 1 050 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 702 781 | 13 040 | 209 900 | 1 745 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 702 756 | 13 040 | 695 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 25 | 209 900 | 1 050 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 718 714 | 25 900 | 184 948 | 695 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 386 388 | 25 900 | 184 948 | 695 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 332 326 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 34 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 8,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -83,6 млн ₽ | -78,0 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | -70 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 257,1 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 85,2 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -176,7 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 0,76 | 0,94 | 27,87 | 9,60 | 2,15 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,70 | 0,94 | 25,80 | 7,53 | 1,92 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 0,31 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | -2,07 | 1,00 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | -154,5 % | — | — | 12,0 % | 19,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 198,0 % | — | — | 7,4 % | 11,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,5 % | -7,1 % | 18,8 % | -0,1 % | -2,6 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -0,1 % | -2,6 % | 8,4 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,10 | 0,00 | — | 0,40 | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 745 дн. | — | — | 139 дн. | 127 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,07 | 0,96 | 0,90 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -6,09 | 3 263,59 | 3 250,85 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 9,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12525).