Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 663 | 1 488 | 1 698 | 2 502 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 652 | 1 476 | 1 687 | 2 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 219 | 1 345 | 1 166 | 2 271 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 376 | 131 | 521 | 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 663 | 1 488 | 1 698 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 652 | 1 476 | 1 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 219 | 1 345 | 1 166 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 376 | 131 | 521 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 663 | 1 488 | 1 698 | 2 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 350 | 8 130 | 10 393 | 12 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 020 | 3 490 | 3 020 | 1 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 330 | 4 640 | 7 373 | 10 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 663 | 1 488 | 1 698 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 350 | 8 130 | 10 393 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 020 | 3 490 | 3 020 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 330 | 4 640 | 7 373 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 41 059 | 45 907 | 46 786 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 285 | 47 324 | 47 889 | |
| Выручка за отчетный год | 41 059 | 45 907 | 46 786 | 56 439 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 285 | 47 324 | 47 889 | 56 704 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 111 | 483 | 132 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 111 | 483 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 395 | 470 | 466 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | 470 | 466 | 552 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -949 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,7 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,18 | 0,16 | 0,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,18 | 0,16 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,76 | -4,46 | -5,12 | -3,85 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -176,4 % | -131,3 % | -120,8 % | -37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -385 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.