Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ТОННЕЛЕЙ "КРОТ И К", Саларьево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ТОННЕЛЕЙ "КРОТ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 943 | 161 651 | 157 985 | 153 864 | 153 483 | 153 904 | 165 112 | 169 780 | 182 238 | 163 525 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 662 | 44 851 | 15 896 | 13 385 | 11 200 | 4 735 | 12 988 | 6 381 | 6 247 | 25 811 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 267 | 44 456 | 15 501 | 12 990 | 10 805 | 4 340 | 12 593 | 5 986 | 5 852 | 16 387 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 9 424 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 282 | 116 799 | 142 089 | 140 479 | 142 282 | 149 168 | 152 124 | 163 398 | 175 992 | 137 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 895 | 17 894 | 17 888 | 17 888 | 17 888 | 17 888 | 17 790 | 17 790 | 17 941 | 18 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 95 380 | 98 778 | 118 404 | 122 417 | 123 294 | 131 048 | 132 693 | 145 010 | 155 071 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 882 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 127 | 5 797 | 174 | 1 100 | 232 | 1 641 | 598 | 2 980 | 7 732 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 468 | 158 943 | 161 651 | 157 985 | 153 864 | 156 219 | 153 904 | 165 112 | 169 780 | 155 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 559 | 45 662 | 44 851 | 15 896 | 13 385 | 6 873 | 4 735 | 12 988 | 6 381 | 24 205 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 164 | 45 267 | 44 456 | 15 501 | 12 990 | 6 478 | 4 340 | 12 593 | 5 986 | 14 781 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 9 424 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 910 | 113 282 | 116 799 | 142 089 | 140 479 | 149 346 | 149 168 | 152 124 | 163 398 | 131 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 928 | 17 895 | 17 894 | 17 888 | 17 888 | 17 888 | 17 888 | 17 790 | 17 790 | 17 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 842 | 95 380 | 98 778 | 118 404 | 122 417 | 127 904 | 131 048 | 132 693 | 145 010 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 110 591 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 7 | 127 | 5 797 | 174 | 3 554 | 232 | 1 641 | 598 | 2 980 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 943 | 161 651 | 157 985 | 153 864 | 153 483 | 153 904 | 165 112 | 169 780 | 182 238 | 163 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 837 | 104 400 | 87 062 | 80 764 | 79 962 | 76 385 | 76 094 | 84 054 | 87 998 | 95 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 640 | 55 784 | 69 457 | 71 635 | 72 055 | 76 053 | 87 552 | 84 259 | 92 774 | 66 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 640 | 55 784 | 69 457 | 71 635 | 72 055 | 76 053 | 87 552 | 84 259 | 92 774 | 66 794 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 468 | 158 943 | 161 651 | 157 985 | 153 864 | 156 219 | 153 904 | 165 112 | 169 780 | 155 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 731 | 101 837 | 104 400 | 87 062 | 80 764 | 80 454 | 76 385 | 76 094 | 84 054 | 89 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 460 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 460 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 | 1 466 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 278 | 55 640 | 55 784 | 69 457 | 71 635 | 74 299 | 76 053 | 87 552 | 84 260 | 65 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 278 | 55 640 | 55 784 | 69 457 | 71 635 | 74 299 | 76 053 | 87 552 | 84 260 | 65 085 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 241 | 1 351 | 3 609 | 39 840 | 51 118 | 39 043 | 57 050 | 56 475 | ||
| Выручка за предыдущий год | 153 | 18 502 | 12 795 | 13 298 | 23 002 | 27 183 | 25 316 | 39 369 | 36 308 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 916 | 12 360 | 9 261 | 11 444 | 9 689 | 16 838 | 23 935 | 13 727 | 17 681 | 20 167 |
| Выручка за отчетный год | 153 | 18 502 | 12 795 | 13 298 | 16 487 | 27 183 | 25 316 | 39 369 | 36 308 | 31 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 241 | 1 351 | 3 609 | 6 539 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 241 | 1 351 | 3 609 | 6 539 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 360 | 9 261 | 11 444 | 9 689 | 9 948 | 23 935 | 13 727 | 17 681 | 17 677 | 16 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 241 | 1 351 | 3 609 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 241 | 10 320 | 3 692 | 6 641 | 6 516 | 17 523 | 5 193 | 6 909 | 2 988 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 602 | 2 220 | 14 859 | 1 768 | 2 046 | 4 431 | 14 238 | 2 993 | 4 728 | 2 743 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 154 | 1 141 | 29 308 | 1 685 | 1 944 | 2 085 | 3 285 | 2 200 | 2 181 | 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 241 | 10 320 | 3 692 | 5 729 | 6 516 | 17 523 | 5 193 | 6 909 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 291 | 13 602 | 2 220 | 14 859 | 1 768 | 3 586 | 4 431 | 14 238 | 2 993 | 4 728 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 872 | 1 154 | 1 141 | 29 308 | 1 685 | 2 143 | 2 085 | 3 285 | 2 200 | 2 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 10 320 | 3 692 | 7 607 | 5 594 | 20 703 | 20 448 | 16 950 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 55 | 1 839 | 2 033 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 2 033 | 1 738 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 10 320 | 3 692 | 6 641 | 5 594 | 22 542 | 20 448 | 19 440 | 15 999 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 10 320 | 3 692 | 6 641 | 5 594 | 22 542 | 20 448 | 19 440 | 15 999 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,2 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Активы | 153,5 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | 165,1 млн ₽ | 169,8 млн ₽ | 182,2 млн ₽ | 163,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 80,0 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,9 % | +55,5 % | -7,8 % | -14,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,96 | 1,74 | 1,94 | 1,90 | 2,06 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 1,73 | 1,53 | 1,73 | 1,70 | 1,79 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 1,79 | 1,35 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,50 | 0,46 | 0,50 | 0,48 | 0,58 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 1,01 | 1,17 | 1,02 | 1,07 | 0,72 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 11,9 % | 45,8 % | 55,1 % | 51,3 % | 47,7 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 20,6 % | 89,0 % | 51,9 % | 53,5 % | 51,5 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 3,6 % | 13,7 % | 12,0 % | 10,7 % | 9,8 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,3 % | 7,3 % | 29,6 % | 24,3 % | 22,1 % | 16,8 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,15 | 0,23 | 0,20 | 0,19 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 760 дн. | 1 913 дн. | 1 344 дн. | 1 559 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 656 дн. | 273 дн. | 473 дн. | 367 дн. | 370 дн. | 406 дн. | 2 дн. ▼ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 644 дн. | 1 160 дн. | 2 328 дн. | 1 739 дн. | 1 916 дн. | 1 500 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | 873 дн. | 58 дн. | -28 дн. | 14 дн. | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,49 | 0,42 | 0,48 | 0,47 | 0,51 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,43 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 51,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).