Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ ГЕОТЕХНОКИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ ГЕОТЕХНОКИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 677 522 | 654 561 | 659 815 | 685 932 | 667 882 | 897 210 | 900 963 | 969 359 | 1 024 486 | 1 148 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 800 | 133 788 | 150 924 | 263 952 | 276 042 | 320 671 | 328 272 | 311 900 | 298 006 | 265 745 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 477 | 2 048 | 1 886 | 1 764 | 6 002 | 4 131 | 3 498 | 3 101 | 7 178 | 6 202 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 119 | 8 300 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 109 938 | 131 471 | 143 828 | 139 736 | 149 237 | 223 193 | 222 273 | 197 891 | 189 101 | 160 852 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 108 | 5 068 | 122 386 | 120 772 | 93 102 | 93 102 | 93 022 | 94 022 | 93 772 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 158 | 161 | 142 | 66 | 31 | 245 | 9 399 | 9 586 | 7 705 | 4 919 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 565 722 | 520 773 | 508 891 | 421 980 | 391 840 | 576 539 | 572 691 | 657 458 | 726 480 | 882 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 702 | 56 351 | 61 849 | 71 232 | 81 592 | 167 207 | 196 126 | 199 402 | 177 756 | 180 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 123 | 1 783 | 676 | 2 | 1 | 81 | 11 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 370 837 | 341 859 | 271 042 | 225 792 | 249 261 | 374 262 | 349 814 | 364 803 | 483 462 | 575 808 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 376 | 51 038 | 56 149 | 71 328 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 406 | 56 045 | 111 996 | 47 251 | 53 408 | 19 670 | 15 780 | 86 340 | 60 588 | 124 211 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 278 | 13 697 | 7 179 | 6 375 | 7 578 | 15 319 | 10 960 | 6 883 | 4 674 | 1 650 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 555 509 | 677 522 | 654 561 | 659 815 | 685 932 | 742 822 | 897 210 | 900 963 | 969 359 | 1 024 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 202 | 111 800 | 133 788 | 150 924 | 263 952 | 257 329 | 320 671 | 328 272 | 311 900 | 298 007 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 535 | 1 477 | 2 048 | 1 886 | 1 764 | 4 736 | 4 131 | 3 498 | 3 101 | 7 178 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 7 | 119 | 8 300 | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 484 | 109 938 | 131 471 | 143 828 | 139 736 | 159 472 | 223 193 | 222 273 | 197 891 | 189 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 108 | 108 | 108 | 5 068 | 122 386 | 93 102 | 93 102 | 93 102 | 93 022 | 94 022 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 68 | 158 | 161 | 142 | 66 | 19 | 245 | 9 399 | 9 586 | 7 705 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 447 307 | 565 722 | 520 773 | 508 891 | 421 980 | 485 494 | 576 539 | 572 691 | 657 458 | 726 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 361 | 39 702 | 56 351 | 61 849 | 71 232 | 117 719 | 167 207 | 196 126 | 199 402 | 177 756 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 | 123 | 1 783 | 676 | 2 | 81 | 11 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 297 034 | 370 837 | 341 859 | 271 042 | 225 792 | 255 767 | 374 262 | 349 814 | 364 803 | 483 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 227 | 47 376 | 51 038 | 56 149 | 71 328 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 569 | 87 406 | 56 045 | 111 996 | 47 251 | 102 891 | 19 670 | 15 780 | 86 340 | 60 588 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 983 | 20 278 | 13 697 | 7 179 | 6 375 | 9 116 | 15 319 | 10 960 | 6 883 | 4 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 677 522 | 654 561 | 659 815 | 685 932 | 667 882 | 897 210 | 900 963 | 969 359 | 1 024 486 | 1 148 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 341 571 | 304 986 | 339 543 | 496 925 | 493 792 | 446 243 | 522 064 | 614 339 | 669 803 | 851 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 745 | 14 745 | 14 745 | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 14 760 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 326 580 | 289 995 | 324 552 | 481 919 | 478 786 | 431 237 | 507 058 | 599 333 | 654 797 | 836 693 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 653 | 4 857 | 5 646 | 5 506 | 5 190 | 5 557 | 44 528 | 45 776 | 29 618 | 12 841 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 653 | 4 857 | 5 646 | 5 506 | 5 190 | 5 557 | 13 680 | 14 996 | 14 557 | 12 841 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 848 | 30 780 | 15 061 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 298 | 344 718 | 314 626 | 183 501 | 168 900 | 445 410 | 334 371 | 309 243 | 325 065 | 283 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 700 | 13 507 | 12 064 | 15 425 | 89 087 | 56 163 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 320 598 | 331 211 | 302 562 | 183 501 | 151 913 | 334 337 | 254 470 | 284 246 | 296 439 | 251 696 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 562 | 21 986 | 23 738 | 24 997 | 28 625 | 31 944 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 555 509 | 677 522 | 654 561 | 659 815 | 685 932 | 742 822 | 897 210 | 900 963 | 969 359 | 1 024 486 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 594 | 341 571 | 304 986 | 339 543 | 496 925 | 490 421 | 446 243 | 522 064 | 614 339 | 669 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 745 | 14 745 | 14 745 | 14 745 | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 14 760 | 14 760 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 295 603 | 326 580 | 289 995 | 324 552 | 481 919 | 475 415 | 431 237 | 507 058 | 599 333 | 654 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 420 | 3 653 | 4 857 | 5 646 | 5 506 | 6 279 | 5 557 | 44 528 | 45 776 | 29 618 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 420 | 3 653 | 4 857 | 5 646 | 5 506 | 6 279 | 5 557 | 13 680 | 14 996 | 14 557 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 848 | 30 780 | 15 061 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 242 495 | 332 298 | 344 718 | 314 626 | 183 501 | 246 122 | 445 410 | 334 371 | 309 243 | 325 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 11 700 | 13 507 | 12 064 | 23 000 | 89 087 | 56 163 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 495 | 320 598 | 331 211 | 302 562 | 183 501 | 201 494 | 334 337 | 254 470 | 284 246 | 296 439 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 628 | 21 986 | 23 738 | 24 997 | 28 625 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 774 | 194 636 | 174 101 | 230 697 | 184 059 | 199 372 | 158 438 | 241 738 | 383 972 | 383 713 |
| Выручка за предыдущий год | 733 315 | 796 922 | 808 742 | 864 599 | 777 011 | 924 623 | 952 938 | 1 086 951 | 1 460 606 | 1 537 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 534 541 | 602 286 | 634 641 | 633 902 | 592 952 | 725 251 | 794 500 | 845 213 | 1 076 634 | 1 153 464 |
| Выручка за отчетный год | 796 922 | 808 742 | 864 599 | 777 011 | 769 171 | 952 938 | 1 086 951 | 1 460 606 | 1 537 177 | 1 566 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 636 | 174 101 | 230 697 | 184 059 | 200 429 | 158 438 | 241 738 | 383 972 | 383 713 | 451 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 637 | 26 497 | 89 957 | 25 481 | 43 371 | 11 309 | 92 021 | 224 817 | 203 822 | 253 709 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 476 | 179 | 785 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 999 | 145 128 | 140 561 | 158 578 | 156 273 | 147 129 | 149 717 | 159 155 | 179 891 | 198 021 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 602 286 | 634 641 | 633 902 | 592 952 | 568 742 | 794 500 | 845 213 | 1 076 634 | 1 153 464 | 1 114 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 320 | 67 637 | 26 497 | 89 957 | 25 481 | 39 685 | 11 309 | 92 021 | 224 817 | 203 822 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 476 | 179 | 649 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 113 454 | 126 999 | 145 128 | 140 561 | 158 578 | 159 038 | 147 129 | 149 717 | 159 155 | 179 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 834 | 41 313 | 60 775 | 33 565 | 52 407 | 58 725 | 92 813 | 210 810 | 196 663 | 244 427 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 24 570 | 7 699 | 7 987 | 10 815 | 51 984 | 12 051 | 11 285 | 5 028 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 370 | 4 975 | 5 313 | 4 804 | 3 119 | 705 | 311 | 1 097 | 2 690 | 5 222 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 999 | 945 | 455 | 440 | 3 231 | 9 286 | 8 983 | 4 947 | 2 476 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 976 | 27 031 | 9 703 | 30 253 | 33 280 | 9 949 | 15 917 | 5 625 | 3 520 | 2 203 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 719 | 23 890 | 43 253 | 34 505 | 37 738 | 11 991 | 18 201 | 11 746 | 19 707 | 19 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 522 | 98 834 | 41 313 | 60 775 | 33 565 | 106 468 | 58 725 | 92 813 | 210 810 | 196 663 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 36 917 | 24 570 | 7 699 | 7 987 | 58 142 | 51 984 | 12 051 | 11 285 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 708 | 4 370 | 4 975 | 5 313 | 4 804 | 1 153 | 705 | 311 | 1 097 | 2 690 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 999 | 945 | 455 | 485 | 3 231 | 9 286 | 8 983 | 4 947 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 943 | 13 976 | 27 031 | 9 703 | 30 253 | 67 811 | 9 949 | 15 917 | 5 625 | 3 470 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 366 | 11 719 | 23 890 | 43 253 | 34 505 | 59 838 | 11 991 | 18 201 | 11 746 | 19 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 806 | 82 982 | 33 454 | 47 835 | 27 153 | 94 853 | 55 822 | 75 089 | 167 126 | 155 464 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 551 | 14 709 | 6 850 | 12 142 | 6 419 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 124 | 1 233 | 1 159 | 140 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 90 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 4 | 590 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 709 | 6 850 | 12 142 | 6 419 | 10 034 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 914 | 174 | 785 | 326 | 842 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 191 | 3 914 | 785 | 326 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 233 | 1 159 | 736 | 140 | 453 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 90 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 590 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 982 | 33 454 | 47 835 | 27 153 | 42 655 | 55 822 | 75 089 | 167 126 | 155 464 | 179 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 982 | 33 454 | 47 835 | 27 153 | 42 655 | 55 822 | 75 089 | 167 126 | 155 464 | 179 868 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 100 806 | 82 982 | 33 454 | 47 835 | 27 153 | 94 853 | 55 822 | 75 089 | 167 126 | 155 464 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 760 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 246 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 481 919 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 496 925 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 760 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 246 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 786 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 493 792 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 481 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 481 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 655 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 42 655 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 826 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 826 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 614 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 614 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 614 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 614 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 493 792 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 496 925 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 590 | 50 769 | 154 076 | 88 150 | 156 052 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 884 222 | 1 074 157 | 1 319 687 | 1 733 305 | 1 750 088 | 1 773 721 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 882 393 | 1 056 209 | 1 271 431 | 1 719 088 | 1 719 262 | 1 486 768 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 829 | 17 948 | 48 256 | 14 217 | 30 826 | 286 953 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 853 632 | 1 188 311 | 1 268 918 | 1 579 229 | 1 661 938 | 1 617 669 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 417 965 | 535 134 | 633 398 | 796 512 | 752 173 | 635 332 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 229 103 | 283 548 | 305 352 | 320 517 | 390 513 | 404 550 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | 2 326 | 1 400 | 681 | 27 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 020 | 4 880 | 6 231 | 32 558 | 54 727 | 68 578 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 530 | 364 749 | 321 611 | 428 242 | 463 844 | 509 182 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 035 | 18 680 | 1 480 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 773 | 63 764 | 23 660 | 36 679 | 15 170 | 9 940 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 276 | 2 706 | 17 010 | 250 | 1 195 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 425 970 | 50 000 | 20 080 | 250 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 527 | 11 058 | 6 650 | 16 349 | 13 975 | 9 690 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 422 738 | 45 084 | 29 151 | 35 199 | 41 535 | 15 277 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 538 | 20 084 | 15 651 | 15 199 | 40 535 | 15 277 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 381 200 | 25 000 | 13 500 | 20 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 267 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 500 | 145 000 | 317 200 | 247 500 | 49 100 | 63 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 500 | 145 000 | 317 200 | 247 500 | 49 100 | 63 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 792 | 132 733 | 366 357 | 332 817 | 136 646 | 150 083 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 62 292 | 53 729 | 15 707 | 28 367 | 87 546 | 86 380 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 500 | 79 004 | 350 650 | 304 450 | 49 100 | 63 703 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 333 | 70 239 | 63 632 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 824 | 321 | 9 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 952,9 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 55,8 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | 179,9 млн ₽ | ||
| Активы | 897,2 млн ₽ | 901,0 млн ₽ | 969,4 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 446,2 млн ₽ | 522,1 млн ₽ | 614,3 млн ₽ | 669,8 млн ₽ | 851,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,1 % | +34,4 % | +5,2 % | +1,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,71 | 2,13 | 2,23 | 3,11 | 1,54 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,09 | 1,46 | 1,67 | 2,47 | 1,10 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,28 | 0,19 | 0,44 | 0,81 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,74 | 0,48 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 0,73 | 0,58 | 0,53 | 0,35 | 0,35 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 8,5 % | 15,4 % | 13,3 % | 16,2 % | 6,7 % ▲ | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 6,9 % | 11,4 % | 10,1 % | 11,5 % | 3,3 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 8,3 % | 17,2 % | 15,2 % | 15,7 % | 0,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 14,4 % | 27,2 % | 23,2 % | 21,1 % | 4,4 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | 1,21 | 1,51 | 1,50 | 1,36 | 0,76 ▲ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 143 дн. | 117 дн. | 91 дн. | 115 дн. | 134 дн. | 116 дн. ▼ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 85 дн. | 68 дн. | 56 дн. | 59 дн. | 41 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 154 дн. | 110 дн. | 96 дн. | 94 дн. | 82 дн. | 96 дн. ▲ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | 67 дн. | 92 дн. | 62 дн. | 77 дн. | 111 дн. | 37 дн. ▼ | 24 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,42 | 0,53 | 0,55 | 0,68 | 0,49 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,00 | 5,71 | 7,65 | 7,93 | 10,24 | 1,31 ▲ | 1,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 947).